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2月5日，申港證券發(fā)布一篇機(jī)械設(shè)備行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，2022年四季度機(jī)械設(shè)備行業(yè)基金持倉(cāng)分析。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

(資料圖片)

行情回顧：申萬(wàn)機(jī)械上周上漲3.11%，位列31個(gè)一級(jí)子行業(yè)第5位。上周滬深300、上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指的漲幅分別為-0.95%、-0.04%、+0.61%、-0.23%。機(jī)械板塊相對(duì)各指數(shù)漲幅分別高出+4.06pct、+3.15pct、+2.49pct、+3.33pct；申萬(wàn)機(jī)械上周PE（TTM）32.65倍；PB（LF）2.5倍。

每周一談：2022年四季度機(jī)械設(shè)備行業(yè)基金持倉(cāng)分析

事件背景

2022年公募基金持倉(cāng)情況已披露完畢，我們對(duì)機(jī)械設(shè)備行業(yè)在最新季度的重倉(cāng)標(biāo)的持倉(cāng)變化情況作出梳理，主要選取普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金及靈活配置型基金進(jìn)行分析。

行業(yè)比較：機(jī)械設(shè)備行業(yè)持倉(cāng)市值占比環(huán)比小幅上漲

2022Q4機(jī)械設(shè)備行業(yè)基金持倉(cāng)市值占比約2.4%，位列31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)子行業(yè)第15位，相比2022Q3下降1位。全行業(yè)排序方面，電力設(shè)備與食品飲料位列持倉(cāng)市值占比前兩位，持倉(cāng)市值占比分別為16%、14.5%。

2022年四季度機(jī)械設(shè)備行業(yè)基金持倉(cāng)市值占比環(huán)比上升。持倉(cāng)占比變動(dòng)方面，機(jī)械設(shè)備行業(yè)基金持倉(cāng)市值占比提升0.4個(gè)百分點(diǎn)，提升幅度位列31個(gè)一級(jí)子行業(yè)第5位。醫(yī)藥生物、傳媒、計(jì)算機(jī)占比提升較大，分別環(huán)比提升2、1.3、1.1個(gè)百分點(diǎn)；持倉(cāng)市值占比下降居前的一級(jí)行業(yè)主要為電力設(shè)備、有色金屬，分別環(huán)比下降1.6、1個(gè)百分點(diǎn)。

子行業(yè)：自動(dòng)化設(shè)備、工程機(jī)械持倉(cāng)占比提升

自動(dòng)化設(shè)備、工程機(jī)械持倉(cāng)占比提升。從基金持倉(cāng)市值角度分析機(jī)械二級(jí)子行業(yè)，專用設(shè)備及通用設(shè)備維持基金持倉(cāng)比例最高的兩個(gè)二級(jí)行業(yè)，基金持倉(cāng)市值比例分別占機(jī)械行業(yè)的30.2%、27.2%；而工程機(jī)械及自動(dòng)化設(shè)備在四季度則獲得較多加倉(cāng)，持倉(cāng)比例分別提升5.6、4.3個(gè)百分點(diǎn)。

基金重倉(cāng)股：匯川技術(shù)居持倉(cāng)市值首位

持倉(cāng)市值角度：2022Q4機(jī)械設(shè)備行業(yè)基金重倉(cāng)股前5位（按市值）分別是：

匯川技術(shù)（300124）、恒立液壓（601100）、三一重工（600031）、時(shí)代電氣、應(yīng)流股份（603308），機(jī)械行業(yè)重倉(cāng)股相比2022Q3有了較多的變動(dòng)。其中匯川技術(shù)在四季度獲得基金較多關(guān)注，持倉(cāng)總市值排名由2022Q3的第3位上升至第1位，恒立液壓、三一重工持倉(cāng)排名上升較多，排名均上升8位分別達(dá)到第2、3位。

持倉(cāng)比例角度：我們從基金持倉(cāng)占流通A股比例角度篩選出了前20位的公司，其中基金持倉(cāng)占流通A股比例最高的公司為迪威爾，2022Q4基金持倉(cāng)占流通A股的32.7%，相比2022Q3提升4.6個(gè)百分點(diǎn)。從季度變動(dòng)分析，對(duì)于這20家公司，2022Q4相比2022Q3，獲得加倉(cāng)較多的前三大公司分別為同力日升（605286）、正帆科技及天宜上佳，基金持倉(cāng)占流通A股比例分別上升8.3、7.6、6.1個(gè)百分點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅上漲。

聲明：本文引用第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。