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【資料圖】

石偉／文

iShares Core MSCI EAFE ETF是全球第一大資管機構(gòu)貝萊德集團旗下iShares ETF系列中的一員，也是該系列中管理規(guī)模位居第二的ETF，截至2022年6月17日的管理規(guī)模為835億美元，僅次于iShares Core S&P 500 ETF（IVV.P，同期的管理規(guī)模為2727億美元），名列全美ETF管理規(guī)模第八名。iShares Core MSCI EAFE ETF成立于2012年10月18日，2012年10月22日上市，交易代碼為IEFA.BAT，是全美管理規(guī)模前20名的ETF中最年輕的一位；而且，與大部分同規(guī)模ETF在紐約證券交易所高增長板市場或者納斯達(dá)克市場上市不同，iShares Core MSCI EAFE ETF是選擇在BAST證券交易所上市。此外，iShares Core MSCI EAFE ETF中的MSCI是指摩根士丹利資本國家指數(shù)，而EAFT是指“歐洲、澳大利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)”，很明顯，這是一只跟蹤上述三個地區(qū)國家資本市場指數(shù)的ETF。

根據(jù)Wind金融終端，iShares Core MSCI EAFE ETF的投資目標(biāo)是“跟蹤除美國和加拿大之外發(fā)達(dá)國家股票市場由大型股、中型股和小市值股構(gòu)成的指數(shù)的投資結(jié)果”，通常是將其資產(chǎn)的至少90%投資于所跟蹤指數(shù)的成分證券，而其所跟蹤的指數(shù)旨在衡量這些來自于歐洲、澳大利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)的大型股、中型股和小市值股的股市表現(xiàn)。

可能由于所覆蓋的投資區(qū)域過于寬泛、所跟蹤的基準(zhǔn)指數(shù)過多，iShares Core MSCI EAFE ETF的表現(xiàn)并不盡人意。根據(jù)Wind金融終端，截至2022年6月21日，iShares Core MSCI EAFE ETF的年內(nèi)收益率、6個月期收益率、1年期收益率、2年期收益率和3年期收益率分別為-19.67%、-17.81%、-18.76%、8.31%和5.13%，而同類基金的收益率分別為-20.21%、-18.95%、-22.95%、8.06%和2.04%，在大部分年份iShares Core MSCI EAFE ETF可以說僅有微弱的回報優(yōu)勢，這一點也體現(xiàn)在年度收益率上，在有完整年度的最近四年，即2018-2021年，iShares Core MSCI EAFE ETF的收益率分別為-14.41%、22.68%、8.54%和11.27%，而同類基金則分別為-16.35%、22.09%、13.91%和8.85%，2020年iShares Core MSCI EAFE ETF的表現(xiàn)甚至還不如同類基金。

在行業(yè)配置方面，iShares Core MSCI EAFE ETF也與眾不同，根據(jù)Wind金融終端，該ETF的第一大重倉行業(yè)是金融，占比為16.46%，第二至第五重倉行業(yè)分別為工業(yè)、醫(yī)療保健、可選消費和日常消費，倉位占基金規(guī)模的比例分別為16.22%、12.79%、11.16%和10.10%。

根據(jù)Wind金融終端，iShares Core MSCI EAFE ETF投資最多的國家是日本，投資規(guī)模占基金總規(guī)模的比例超過20%達(dá)到23.53%，其次分別為英國、瑞士、法國、澳大利亞，占比分別為15.23%、9.97%、9.56%和8.25%，而對中國的投資占比僅0.12%。當(dāng)然，iShares Core MSCI EAFE ETF是被動型投資策略，每個國家的投資多寡是由該國在MSCI指數(shù)中的權(quán)重決定的，并不是由基金經(jīng)理所決定。

根據(jù)Wind金融終端，截至2022年8月3日，iShares Core MSCI EAFE ETF的重倉股包括雀巢、阿斯麥、羅氏、阿斯利康、殼牌、LVMH集團、諾華制藥、諾和諾德、豐田汽車和BHP，這些公司分屬日本、瑞士、荷蘭等不同的國家，涵蓋了醫(yī)療保健、能源、可選消費、日常消費和信息技術(shù)等。

那么，iShares Core MSCI EAFE ETF的份額持有人有哪些機構(gòu)呢？根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開信息，截至2022年一季度末，iShares Core MSCI EAFE ETF的第一大份額持有人為TIAA FSB，持有份額為6473.50萬份，占比為4.71%；其他比較重要的持有人還包括Envestnet Asset Management、Jones Financial Company、Aaron Wealth Advisors、M&T Bank和FMR等，持有份額分別為4219.06萬份、3623.30萬份、1530.96萬份、1455.38萬份和1447.67萬份，占比分別為3.07%、2.64%、1.12%、1.06%和1.05%。

此外，根據(jù)美國銀行提交的截至2022年上半年末持倉報告（13F），該行在第二季度新建倉465只個股、增持3057只個股、減持3872只個股、清倉644只個股，其中iShares Core MSCI EAFE ETF位列美國銀行第二季度前五大賣出標(biāo)的的第四位。