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早上好! 昨天A股三大指數(shù)低開,早盤滬指橫盤,深成指反彈翻紅后有所回落,創(chuàng)業(yè)板指也曾一度翻紅;午后地產(chǎn)股、消費股出現(xiàn)一波快速上行,A股反彈創(chuàng)業(yè)板指、滬指陸續(xù)翻紅,深成指漲幅達1%,不過反彈持續(xù)性較差,指數(shù)隨后有所回落。汽車零部件、釀酒行業(yè)、電機、家用輕工、汽車整車、教育、家電行業(yè)等板塊漲幅靠前,貴金屬、銀行、電力行業(yè)、風電設(shè)備、中藥等板塊跌幅靠前;題材方面,汽車一體化壓鑄、華為汽車、電子后視鏡、汽車熱管理、輪轂電機、激光雷達、無人駕駛、新能源車等表現(xiàn)活躍。沙漠雄鷹認為,上證指數(shù)3200點附近的市場承接力不錯,多頭護盤明顯,三個交易日連續(xù)低開高走,從上周四的大金融、中字頭先企穩(wěn)搭臺,到上周五的人工智能等科技題材股唱戲活躍,再輪到昨天的消費股和新能源賽道企穩(wěn),都是市場非常積極的嘗試。但市場來回輪動,并沒有找到攻擊的重心,不利于打開局面。展望后市,指數(shù)要有效站穩(wěn)在3229點以上才能解除暫時的危險信號,昨天盤中有觸及,但沖高回落,很顯然滿足不了要求。目前大盤短期的震蕩開始符合變盤的時間窗口了,依舊是以前的策略,大盤必須得證明能夠突破壓力才行,在操作上仍然需要控制倉位。
今日財經(jīng)要聞:一、募資超千億元的3只巨無霸IPO將登陸A股,分別為先正達、華虹宏力、華電新能,近期市場將繼續(xù)考驗上證指數(shù)3200點。其中,先正達募集資金650億元,有望成為A股近13年來最大IPO,前高為2010年7月上市的農(nóng)業(yè)銀行,首發(fā)募資685億元,是迄今為止A股史上最大規(guī)模IPO。二、今日凌晨美股高開后繼續(xù)穩(wěn)步上升,三大指數(shù)集體收漲。截至收盤, 標普500 指數(shù)漲0.93%,報4,338.93點,收創(chuàng)2022年4月以來的最高水平; 納斯達克 綜合 指數(shù)漲1.53%,報13,461.92點,也為近13個月來的高位;道瓊斯指數(shù)漲0.56%,報34,066.33點。技術(shù)分析:昨天滬指跌0.08%,報3228.83點,深成指漲0.74%,報10873.74點,創(chuàng)業(yè)板指漲0.44%,報2152.42點,科創(chuàng)50指數(shù)跌0.57%,報1026.64點。滬深兩市合計成交額9654.57億元,北向資金實際凈賣出29.3億元。兩市76股漲停(含ST股),10股跌停。沙漠雄鷹認為,從目前盤面來看,還是震蕩格局,并沒有主升跡象,完全可以等走勢清晰了以后再做選擇,不必操之過急。 但是,短期底部區(qū)域判斷不變,耐心等待讓市場選擇方向的關(guān)鍵催化出現(xiàn)。向上需要更明確政策催化,或者主題新增催化落地。同時,短期不排除經(jīng)濟悲觀預期快速出清,演繹“最后一跌+絕地反擊”行情。國內(nèi)經(jīng)濟 + 政策預期恢復,海外擾動緩和,是驅(qū)動后續(xù)有效反彈的線索。而有效反彈波段的結(jié)構(gòu)特征是“核心資產(chǎn)搭臺,主題唱戲”,有格局優(yōu)化的地產(chǎn)鏈(家電家居)、核心消費(白酒、啤酒,院內(nèi)醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療服務、醫(yī)療美容)、新能車會有反彈。但下半年,內(nèi)需復蘇沒彈性是大概率,海外衰退仍是方向,需求改善的彈性和持續(xù)性有限。
綜合分析:恒生AH股溢價指數(shù)是一個用以判斷內(nèi)地和香港市場估值差異的指標,當指數(shù)大于100時,A股相對H股有所溢價,反之則有折價。截至12日收盤,恒生AH股溢價指數(shù)報138.82,下跌0.59%,這意味著A股整體較H股溢價38.8%。沙漠雄鷹認為,雙柜臺模式對于收窄AH股差價恐怕只有心理作用,投資者以后可直接看到部分H股的人民幣股價,可以快速知道價差,但由于兩地市場無法轉(zhuǎn)換,再加上交易成本、投資理念等多重因素,因此AH股價差將長期存在。如果未來港股市場風險偏好顯著提升,則兩地價差有望收窄。
熱點分析:受車型、盈利、海外等多重因素催化,汽車已然迎來6-7月價量布局拐點。昨日,汽車產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)亮眼,電子后視鏡、一體化壓鑄、無人駕駛等板塊紛紛大漲。個股方面,金鐘股份、泰祥股份20CM漲停,賽力斯、興民智通、躍嶺股份、飛龍股份、德賽西威、路暢科技等十余股集體封板。沙漠雄鷹認為,價格戰(zhàn)刺激行業(yè)訂單修復,庫存指數(shù)企穩(wěn),新品周期疊加驅(qū)動量持續(xù)改善。同時,價格體系逐漸企穩(wěn),5月初特斯拉漲價釋放行業(yè)價格止跌信號,后續(xù)比亞迪宋最后一降宣告行業(yè)短期價格戰(zhàn)告一段落,行業(yè)價格體系迎來階段性企穩(wěn),汽車零部件板塊指數(shù)放量大漲,突破60日均線壓制,且板塊內(nèi)部出現(xiàn)批量漲停潮,有一種去年行情重現(xiàn)的感覺。短線的強度完全夠了,有繼續(xù)上沖的動能,上方壓力先看上方缺口和年線附近;中長線還難說走好,以短波段快進快出為主。配置上,看好具有較強車型改善周期、用戶畫像差異化定位競爭的新勢力車企、出口、產(chǎn)業(yè)鏈成本控制能力較強、銷量與業(yè)績兌現(xiàn)能力較強的自主新能源車企,以及市占率抬升、新定點釋放、年降消化能力強、業(yè)務多元化的零部件公司。
重點強調(diào):本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對A股走勢的個人思考和研判,并用于記錄我自己的操作軌跡,是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。觀點僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自負。沙漠雄鷹(李德升)2023年6月13日凌晨 于深圳
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