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每日看點(diǎn)!單季暴漲180%至60億元,華寶基金旗艦債基規(guī)模創(chuàng)歷史新高
發(fā)布時(shí)間:2022-11-03 17:41:48 文章來源:發(fā)現(xiàn)網(wǎng)
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2022年資管新規(guī)正式執(zhí)行,理財(cái)替代需求大幅增長(zhǎng),固收類基金風(fēng)險(xiǎn)收益性價(jià)比凸顯,優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品的規(guī)模也快速增長(zhǎng)。華寶基金旗下由資深績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理李棟梁管理,今年7月剛剛榮獲由證券時(shí)報(bào)頒發(fā)的基金業(yè)權(quán)威大獎(jiǎng)“五年持續(xù)回報(bào)積極債券型明星基金獎(jiǎng)”的旗艦債基——華寶寶康債基金(A份額:240003,C份額:007964)在2022年三季度的短短三個(gè)月內(nèi),基金規(guī)模猛增近40億元達(dá)到9月末的61.90億元,單季度規(guī)模增幅高達(dá)180%。


(資料圖片)

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),華寶寶康債基金三季度規(guī)模猛增近40億元,在全市場(chǎng)2022年6月30日之前成立的2800余只債券型基金中高居前2%(40/2844),其單季度規(guī)模增幅高居前5%(127/2844)。這亦是華寶寶康債基金保有規(guī)模首次超60億元大關(guān)。

十年磨一劍歷久彌香

今年在多重因素交織下,A股市場(chǎng)波動(dòng)加劇,多數(shù)股票型基金的賺錢效應(yīng)大打折扣,這也反向刺激著投資者將目光轉(zhuǎn)向中低風(fēng)險(xiǎn)的基金產(chǎn)品——債券型基金。華寶寶康債基金成立于2003年7月15日,是華寶基金成立后發(fā)行的首批產(chǎn)品之一。長(zhǎng)期以來,華寶寶康債基金以其回撤可控、回報(bào)穩(wěn)健、持有體驗(yàn)較好的特點(diǎn),獲得了眾多投資者的認(rèn)可。

2022年以來,華寶寶康債基金單位凈值迭創(chuàng)歷史新高,該基金成立19年以來,年年取得正收益*。李棟梁自2011年6月28日開始管理華寶寶康債基金,至今已11年有余。Wind數(shù)據(jù)顯示,放眼全市場(chǎng),截至2022年9月30日,國(guó)內(nèi)公募基金在任債券基金經(jīng)理共784人,其中管理同一只產(chǎn)品超過10年的基金經(jīng)理僅有17人,占比不足3%,而李棟梁就是其中之一。

這樣的長(zhǎng)情,換來了華寶寶康債基金的業(yè)績(jī)長(zhǎng)青。可以說,李棟梁是一位市場(chǎng)稀缺的“任職超十年、十年正收益”的債基“雙十”基金經(jīng)理*。

2017-2021年的過去5個(gè)完整年度,華寶寶康債A(240003)基金凈值曲線穩(wěn)健向上,這顯著得益于李棟梁在倉(cāng)位上的靈活調(diào)整,同時(shí)在短期交易機(jī)會(huì)上的精準(zhǔn)把控。例如,在2020年的可轉(zhuǎn)債震蕩市,華寶寶康債基金在李棟梁的管理下,低吸高拋,抓住了交易性機(jī)會(huì),貢獻(xiàn)了不少收益;在2021年的可轉(zhuǎn)債牛市里,華寶寶康債基金較為充分地把握住了結(jié)構(gòu)性牛市的紅利。

這些經(jīng)典戰(zhàn)役,將李棟梁出色的“擇時(shí)能力”展現(xiàn)地淋漓盡致。值得一提的是,華寶寶康債基金分紅比例高,分紅頻率穩(wěn)定,截至2022年9月30日,該基金成立以來累計(jì)分紅25次,累計(jì)分紅近23億元。截至2022年10月31日,海通證券給予華寶寶康債基金5年、10年期五星最高評(píng)級(jí)。

如今,華寶寶康債基金規(guī)模的猛烈攀升,映現(xiàn)的正是李棟梁的十余年之功與基金業(yè)績(jī)的歷久彌香。

19年固收大廠行穩(wěn)致遠(yuǎn)

李棟梁有著19年證券從業(yè)經(jīng)歷、10年以上的債券基金管理經(jīng)驗(yàn),經(jīng)過多年信用研究和流動(dòng)性產(chǎn)品管理的沉淀,李棟梁對(duì)貨幣政策、市場(chǎng)趨勢(shì)有著極為敏銳的嗅覺。其管理的華寶可轉(zhuǎn)債、華寶新飛躍、華寶增強(qiáng)收益?zhèn)然?,同樣表現(xiàn)出色。

基金經(jīng)理身份之外,李棟梁還是華寶基金混合資產(chǎn)部總經(jīng)理,混合資產(chǎn)部以公司創(chuàng)新研究發(fā)展中心、信用分析師、專職交易員為依托,利用自身在純債、可轉(zhuǎn)債和股票方面的豐富經(jīng)驗(yàn),做好基金投資。目前華寶基金混合資產(chǎn)部管理著公司10余只債券型基金和混合型基金,包括一級(jí)債基、二級(jí)債基、可轉(zhuǎn)債基金以及偏債混合型基金。

作為已運(yùn)營(yíng)19年固收投資大廠,華寶基金也持續(xù)以業(yè)績(jī)和規(guī)模的“雙豐收”,詮釋著“穩(wěn)見智,信達(dá)遠(yuǎn)”的投研智慧。華寶基金的固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)風(fēng)格穩(wěn)健、嗅覺敏銳,目前已經(jīng)形成包括多種投資策略、覆蓋多個(gè)投資領(lǐng)域的固定收益類全產(chǎn)品線,適應(yīng)從機(jī)構(gòu)投資人到個(gè)人投資人,從銀行渠道到互金平臺(tái),從標(biāo)準(zhǔn)化策略到定制策略,全市場(chǎng)多元化的投資需求。產(chǎn)品涵蓋一二級(jí)債券基金、中短債基金、中長(zhǎng)期純債基金、債券指數(shù)基金、可轉(zhuǎn)債基金、貨幣基金、偏債混合基金、同業(yè)存單指基等各細(xì)分領(lǐng)域。

截至2022年9月末,華寶基金固定收益業(yè)務(wù)最新在管資產(chǎn)規(guī)??傆?jì)達(dá)2851億元(含貨基規(guī)模),其中,債券型基金+偏債混合型基金+部分靈活配置混合型基金管理規(guī)模達(dá)437億元,其固定收益業(yè)務(wù)規(guī)模在同業(yè)排名中穩(wěn)居前列。

*注:此處的一年是自基金成立日2003.7.15算起,2003.7.15-2022.7.14為19個(gè)年度。業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)已經(jīng)托管行復(fù)核。債基“雙十”基金經(jīng)理指管理同一只債券型基金超10年且任職10年間年年實(shí)現(xiàn)正收益的基金經(jīng)理。

數(shù)據(jù)來源:基金定期報(bào)告、海通證券、銀河證券,數(shù)據(jù)截至2022.9.30;海通證券評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)截至2022.10.31。華寶寶康債歷任基金經(jīng)理為王旭?。?003.7.15-2009.3.31)、譚微思(2009.3.31-2012.2.29)及李棟梁(2011-06-28至今)。華寶寶康債業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證綜合債指數(shù)收益率,其2017-2021年分年度凈值增長(zhǎng)率及其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率分別為2.06%、7.15%、4.05%、4.10%、6.83%及0.28%、8.12%、4.67%、2.97%、5.23%。李棟梁自2017.2.27起任華寶新飛躍基金的基金經(jīng)理,基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率×50% +上證國(guó)債指數(shù)收益率×50%,任職以來投資回報(bào)90.42%,基準(zhǔn)回報(bào)19.46%;自2021.4.23起任華寶雙債增強(qiáng)基金的基金經(jīng)理,基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中證綜合債指數(shù)收益率×50%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率×40%+滬深300指數(shù)收益率×10%,任職以來投資回報(bào)3.76%,基準(zhǔn)回報(bào)4.14%;自2014.10.11起擔(dān)任華寶增強(qiáng)收益基金的基金經(jīng)理,基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中國(guó)債券總指數(shù)收益率×100%,任職以來投資回報(bào)47.33%,基準(zhǔn)回報(bào)10.94%;自2016.6.1起擔(dān)任華寶可轉(zhuǎn)債基金的基金經(jīng)理,基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為標(biāo)普中國(guó)可轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×70%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×30%,任職以來投資回報(bào)64.30%,基準(zhǔn)回報(bào)37.95%。自2022.5.26起擔(dān)任華寶安宜債基金的基金經(jīng)理,基金的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中證綜合債指數(shù)收益率×80%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率×10%+滬深300指數(shù)收益率×10%,任職以來投資回報(bào)0.92%,基準(zhǔn)回報(bào)0.86%。

風(fēng)險(xiǎn)提示:本產(chǎn)品由華寶基金發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品。基金過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金投資需謹(jǐn)慎!基金管理人對(duì)本產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為R2(中低風(fēng)險(xiǎn))。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見,各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致,且基金銷售機(jī)構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果?;鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證?;鹜顿Y需謹(jǐn)慎。

標(biāo)簽: 基金經(jīng)理 債券型基金 基金管理人

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