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2023年以來，廣發(fā)多因子混合凈值反彈7.98%，同類表現(xiàn)靠前。成立6年多時間，該基金凈值累計上漲超過280%，排名同類產(chǎn)品第2位。伴隨較好的業(yè)績表現(xiàn)，該基金的基金規(guī)模從成立時約2億元上升至2022年末超過140億元。

(資料圖)

研究顯示，廣發(fā)多因子混合的持倉集中度較高。2022年四季度末，該基金重倉持有非銀金融行業(yè)，前三大重倉股分別是華泰證券、中信證券、東方財富。

廣發(fā)多因子混合目前的基金經(jīng)理是唐曉斌、楊冬。研究顯示，唐曉斌目前共管理6只產(chǎn)品，合計管理規(guī)模超過200億元。2023年以來，唐曉斌在管產(chǎn)品業(yè)績分化明顯。

廣發(fā)多因子：長期業(yè)績較優(yōu)，年內(nèi)凈值反彈7.98%

廣發(fā)多因子混合成立于2016年12月，募集期間凈認購金額約2億元（對應(yīng)有效認購份額約2億份）。經(jīng)過多年的發(fā)展，截至2022年末，該基金基金份額上升至約46.16億份、基金資產(chǎn)凈值上升至約144.19億元。

自基金成立以來（截至2023年2月22日，下同），廣發(fā)多因子混合累計收益率達到281.95%，跑贏業(yè)績比較基準超過250個百分點，同類排名2/1276。

2023年以來，伴隨市場回暖，廣發(fā)多因子混合也表現(xiàn)較為強勢，凈值上漲7.98%，同類排名411/2289。

重倉券商股，持股集中度相對較高

2022年四季度末，廣發(fā)多因子混合股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為93.95%。

該基金的持倉集中度較高，四季度末前十大重倉股占基金凈值比為57.07%，明顯高于同類平均的36.5%。

從具體持倉來看，四季度末，廣發(fā)多因子混合重點持有非銀金融行業(yè)和中小成長中偏高端制造類個股。該基金的前三大重倉股分別是華泰證券、中信證券、東方財富。此外，同花順、東方證券也是基金的前十大重倉股。

2023年以來，廣發(fā)多因子混合前十大重倉股中，超過半數(shù)股票股價上漲超過10%，帶動了基金凈值上漲。其中，同花順、三花智控、東山精密股價漲幅超過20%。

基金經(jīng)理在管產(chǎn)品業(yè)績分化明顯

廣發(fā)多因子混合目前的基金經(jīng)理是唐曉斌、楊冬，分別于2018年6月、2021年7月開始任職。

目前，唐曉斌共管理6只公募產(chǎn)品（初始基金口徑，包括共同管理產(chǎn)品），合計管理規(guī)模超過200億元。

2023年以來，唐曉斌在管產(chǎn)品業(yè)績分化明顯。廣發(fā)多因子混合、廣發(fā)價值領(lǐng)航一年持有混合A、廣發(fā)瑞譽一年持有期混合A凈值反彈均超過5%，排名同類中上水平。

但與此同時，另外3只產(chǎn)品表現(xiàn)相對較差，凈值反彈均未超過1%，排名同類靠后位置。廣發(fā)遠見智選混合A是一只2022年11月成立的“次新基”，該基金年內(nèi)凈值下跌2.64%，排名同類墊底。

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