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20230102復(fù)盤

盤面綜述

(資料圖片僅供參考)

剛剛過去的2022年，市場(chǎng)以調(diào)整為主，創(chuàng)業(yè)板的跌幅甚至超過了16年和18年，上證的3000點(diǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)也在多次打響。這自然與牛市無關(guān)，也就意味著機(jī)會(huì)多是跌出來的，在恐慌的時(shí)候執(zhí)行買入套利的策略要比運(yùn)氣很好的拿到煤炭、旅游等行業(yè)容易的多。

2023年初這種市場(chǎng)氛圍還會(huì)存在慣性。很快到來的年報(bào)預(yù)告季橫跨春節(jié)，一天殺一只白馬的故事大概率會(huì)出現(xiàn)，業(yè)績暴雷的公司也不會(huì)比以往少，多做防范。還是每次年報(bào)、季報(bào)前都會(huì)提醒的那句話，沒有把握的話就先回避一下，避免大的回撤非常重要。

至于2023年全年，不確定性還有很多。樂觀的人會(huì)說復(fù)蘇牛，但卻注定了一波三折。給一個(gè)期許的話，指數(shù)能夠收復(fù)2022年的失地就很不錯(cuò)。熱點(diǎn)可能依然會(huì)輪動(dòng)的比較快，呈現(xiàn)出階段性的特征，像全年年末、年初的醫(yī)藥，炒了四輪卻總體原地踏步的地產(chǎn)，4月底到7月初的新能源，第四季度的旅游、零售，等等。目前來看的幾個(gè)重點(diǎn)方向，主要在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源和大消費(fèi)，我們慢慢跟隨、慢慢補(bǔ)充，結(jié)果也具不會(huì)差。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

跨年的抱團(tuán)并未結(jié)束，畢竟以往有東方通信、九安醫(yī)療之類的例子，西安飲食之后的活躍品種依然不少。當(dāng)下的連板梯隊(duì)，麥趣爾、中興商業(yè)之后，年末年初應(yīng)該還會(huì)有下1只人氣股，再往后春節(jié)前夕應(yīng)該是再一次小的冰點(diǎn)，節(jié)奏上需要有一個(gè)初步的把握。20cm層面，大半個(gè)月沒有連板股出現(xiàn)，但前1只多瑞醫(yī)藥是漲到嚴(yán)重異常波動(dòng)的，這一塊積蓄的越久力量也會(huì)越強(qiáng)，在當(dāng)下仍只適合試錯(cuò)性的首板，后文會(huì)做說明。

1、后疫情 → 由醫(yī)藥、到消費(fèi)

醫(yī)藥，由中藥→常用藥→退燒藥→特效藥，進(jìn)行了充分的挖掘和炒作。

也走出了以嶺、眾生、新華、多瑞等一系列人氣股，退潮起來也很徹底。

這一塊多是要腰斬左右才會(huì)有反抽，特效藥會(huì)相對(duì)好一些，與消息面關(guān)聯(lián)。

衍生的，抗菌面料、血氧儀、抗原等更是偏題材，即使反抽也是快進(jìn)快出。

消費(fèi)，則依然在風(fēng)口上。復(fù)蘇邏輯短期無法證偽，也是當(dāng)下的輿論焦點(diǎn)。

只是到目前，像食品、零售，旅游、影視、電商、白酒等都已經(jīng)輪動(dòng)表現(xiàn)。

西安飲食年底的垂殺其實(shí)和11月11日的眾生藥業(yè)相似，是分歧的標(biāo)志。

當(dāng)時(shí)還會(huì)有幾天的反包，還會(huì)有其他分支來表現(xiàn)，卻必須注意做新不做舊。

板塊的中軍，酒，茅臺(tái)反彈30%之后仍不悲觀，但更不能看的太高。

2、穩(wěn)增長 → 數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新基建

地產(chǎn)，不乏利好，但0-1后的1-N想要產(chǎn)生爆發(fā)力是很困難的，地產(chǎn)鏈輪動(dòng)。

基建，去年炒了浙江建投、湖南發(fā)展等，有政策預(yù)期，再出妖股難度很大。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)，新基建的重點(diǎn)，當(dāng)下主要是數(shù)據(jù)要素、數(shù)據(jù)確權(quán)，仍有發(fā)酵空間。

信創(chuàng)，自主可控的邏輯，教育、財(cái)稅、軟件，核心品種年末的走勢(shì)都不錯(cuò)。

也包括東數(shù)西算、國資云、元宇宙、web3.0等關(guān)聯(lián)的分支，會(huì)反復(fù)活躍。

板塊性的表現(xiàn)則需要依賴中電科、網(wǎng)安等風(fēng)向，中軟、長城、太極等。

3、賽道 → 新能源、半導(dǎo)體

新能源，爭(zhēng)議較大，也存在預(yù)期差。光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)是年末的焦點(diǎn)，資金博弈。

不變的是物極必反，12月前三周的調(diào)整非常誅心，最后一周的反彈彈性非常好。

光儲(chǔ)的重點(diǎn)，一體化組件、EPC、輔材、大儲(chǔ)，受益于降價(jià)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

整體的表現(xiàn)自然繞不開陽光電源，隆基綠能的中軍反饋，業(yè)績也是變盤點(diǎn)。

新技術(shù)的重點(diǎn)，在龍頭或轉(zhuǎn)型企業(yè)，鈉電池、PET、銅電鍍、高壓快充，等等。

其實(shí)上游鋰礦的降價(jià)也有相似性，只是汽車鏈的邏輯強(qiáng)度不及光儲(chǔ)。

半導(dǎo)體則是悄然包攬了2022年跌幅的前幾位，行業(yè)部分過剩的壓力也很突出。

分支上像IGBT、FPGA，掩膜板、設(shè)備等增速要好一些，需注意區(qū)分。

明日策略和關(guān)注方向

機(jī)會(huì)：主板重點(diǎn)看1進(jìn)2，跨年的局部預(yù)期，前排好的弱轉(zhuǎn)強(qiáng)可以試錯(cuò)，不必激進(jìn)。20cm也是關(guān)注前排首板即可，小盤、次新類的要好一些。

中線方面，節(jié)前小幅減倉，但仍是較高倉位。主要持倉方向在賽道，以波段思路來看。一個(gè)隱患是年末做業(yè)績后的兌現(xiàn)，所以這一周能否維持趨勢(shì)會(huì)比較關(guān)鍵。指數(shù)上仍是震蕩態(tài)勢(shì)，注意量能能否回歸，以及機(jī)構(gòu)有無新方向。情緒上注意高低切換，部分高位股容易出大面，還是需要穩(wěn)字當(dāng)先，期待2023能夠開門紅，供參考。