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早上好! 昨日A股三大指數(shù)高開,早盤市場小幅震蕩上行,午后指數(shù)進(jìn)一步走高,其中深成指、創(chuàng)業(yè)板指漲超1%,尾盤滬指漲幅亦擴(kuò)大至1%并逼近3100點(diǎn)。滬指漲0.98%,報(bào)3095.57點(diǎn),深成指漲1.16%,報(bào)11106.5點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲1.2%,報(bào)2359.5點(diǎn),科創(chuàng)50指數(shù)漲1.26%,報(bào)963.14點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額6686.37億元,兩市56股漲停(含ST股),13股跌停。沙漠雄鷹認(rèn)為,A股這兩天的表現(xiàn)是比較符合預(yù)期的,連續(xù)上漲合計(jì)50個(gè)點(diǎn),周一用藍(lán)籌壓指數(shù)漲個(gè)股,周二市場風(fēng)格則反過來了,拉藍(lán)籌但是個(gè)股表現(xiàn)就比較一般了。不過,當(dāng)前成交量依舊處于較低水平,可見情緒的回暖并未顯著帶動(dòng)多方資金發(fā)力。而在量能不濟(jì)下的背景下,行情后期大概率會(huì)出現(xiàn)分化,因此操作上建議保持謹(jǐn)慎,切忌盲目追漲。今天焦點(diǎn)是:滬深股通恢復(fù)交易以后,是否還愿意繼續(xù)拉藍(lán)籌就值得懷疑了。北上資金是否還會(huì)繼續(xù)“接盤”?看點(diǎn)就在于此!
今日財(cái)經(jīng)要聞:一、大盤震蕩之年,外資加快對A股的調(diào)研步伐。數(shù)據(jù)顯示,外資機(jī)構(gòu)2022年以來調(diào)研A股上市公司超一萬次,較2021年增長四成。從行業(yè)來看,外資調(diào)研重點(diǎn)集中在高景氣賽道,即電子、機(jī)械設(shè)備、生物醫(yī)藥、消費(fèi)等領(lǐng)域。二、美股漲跌不一,道指漲0.11%,納指跌1.38%,標(biāo)普跌0.40%;大型科技股多數(shù)下跌,特斯拉重挫逾11%。
技術(shù)分析:昨天市場很熱門,珠寶首飾、小金屬、光伏設(shè)備、航運(yùn)港口、保險(xiǎn)等漲幅居前,中藥、化學(xué)制藥、醫(yī)藥商業(yè)、教育、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等跌幅靠前;題材方面,轉(zhuǎn)基因、糧食、新型城鎮(zhèn)化、培育鉆石、乳業(yè)、HIT電池、農(nóng)業(yè)種植等概念活躍。沙漠雄鷹認(rèn)為,上證指數(shù)上漲合計(jì)50個(gè)點(diǎn),讓人興奮,但是連續(xù)留下日線級(jí)別的缺口是個(gè)隱患,應(yīng)該說指數(shù)反彈到3100點(diǎn)附近的預(yù)期基本已經(jīng)達(dá)到(10年平均線),既然已經(jīng)達(dá)到預(yù)期,不妨考慮部分止盈吧,不能貪婪。特別是最強(qiáng)的大消費(fèi)板塊,最重要的是要注意擇時(shí),一旦加速后就會(huì)變得難做,不要任何時(shí)候都無腦買(例如市場最靚的仔000721西安飲食,大家都認(rèn)為展開三波上升,往往風(fēng)險(xiǎn)開始凝聚)。短線而言,年度收官在即,保持中性思維,控制倉位。中線而言,12月的各類政策利好都已兌現(xiàn),市場進(jìn)入政策效果觀察期,指數(shù)重拾升勢需要看到政策的效果顯現(xiàn),或者更多政策細(xì)節(jié)的催化,而這大概率要等到1月份地方2會(huì)窗口。所以,元旦前指數(shù)可能會(huì)繼續(xù)維持震蕩筑底的走勢,交易上保持謹(jǐn)慎,不盲目追熱點(diǎn)。熱點(diǎn)一日游的頻率太高,即便是中線預(yù)期較好的賽道股,短期持續(xù)性也不會(huì)很強(qiáng),所以元旦前的這幾天需要有耐心和信心。
綜合分析:今年以來,A股、港股上市公司掀回購潮。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至12月27日,今年以來A股上市公司回購金額超1600億元,港股上市公司回購金額達(dá)1029億港元。A股、港股回購金額均刷新歷史新高。從行業(yè)分布看,互聯(lián)網(wǎng)、金融、石化、家電、醫(yī)藥、物流、汽車、地產(chǎn)等行業(yè)回購金額居前。今年以來,A股上市公司回購潮涌。截至12月27日,A股實(shí)施或完成回購的公司超過1200家,合計(jì)回購金額逾1600億元;其中223家A股上市公司回購金額超1億元,16家A股上市公司回購金額超10億元。沙漠雄鷹認(rèn)為,上市公司回購的目的是多樣性的,有基于維護(hù)股價(jià)的、有優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的……如果集中出現(xiàn)上市公司回購,往往對應(yīng)的是市場估值較低的階段。上市公司回購股份對市場來說是一個(gè)積極的信號(hào),今年以來A股、港股上市公司回購頻仍,也側(cè)面反映A股、港股估值已回落到具有性價(jià)比的區(qū)間。
熱點(diǎn)分析:短線建議關(guān)注消費(fèi)、出行、醫(yī)療健康、數(shù)字經(jīng)濟(jì);以新能源為代表的高端制造業(yè)等。此外,年報(bào)題材可提前逢低布局。中線配置方向上:一、成長主線。重點(diǎn)關(guān)注高端制造和既有“政策底”又具有基本面邏輯自主可控方向如:計(jì)算機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備及醫(yī)療器械等;二、穩(wěn)增長主線。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,宏觀政策還有繼續(xù)發(fā)力的必要性,可持續(xù)關(guān)注在“穩(wěn)增長”持續(xù)加碼下有望受益的新老基建、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、建材等板塊;三、左側(cè)逢低布局出現(xiàn)基本面回暖跡象的消費(fèi)服務(wù)行業(yè),隨著防疫政策寬松化,大消費(fèi)市場潛力被一定程度釋放;包括:社會(huì)服務(wù)、醫(yī)藥生物、黑色家電、商貿(mào)零售、食品飲料、券商等。四、央企估值回歸方向。如中字頭、央企資產(chǎn)整合等。
重點(diǎn)強(qiáng)調(diào):本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對A股走勢的個(gè)人思考和研判,并用于記錄我自己的操作軌跡,是我個(gè)人積累股票投資知識(shí)和反省操作失誤的載體。觀點(diǎn)僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
沙漠雄鷹(李德升)2022年12月28日凌晨 于深圳
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