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泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合成立至今不足14個(gè)月，其A份額累計(jì)產(chǎn)生浮虧32.15%，大幅跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)，同類排名靠后。

近期，在市場(chǎng)觸底反彈的背景下，泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合A逆勢(shì)下跌。2022年四季度以來，該基金三季度末的重倉股大部分表現(xiàn)不佳。前五大重倉股中，中天科技、派能科技、德業(yè)股份均下跌超過兩成，拖累了基金的凈值表現(xiàn)。

泰達(dá)宏利基金是中國首批合資基金管理公司之一，目前在管規(guī)模處于行業(yè)中等水平。近期，公司實(shí)控人發(fā)生變更，成為第四家外商獨(dú)資公募基金公司。

【資料圖】

封閉期已累計(jì)浮虧32% 

泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合成立于2021年11月3日，募集期間凈認(rèn)購金額約為16.18億元（對(duì)應(yīng)有效認(rèn)購份額約16.18億份）。

截至2022年12月20日，該基金成立不到14個(gè)月，累計(jì)回撤已達(dá)32.15%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)超過19個(gè)百分點(diǎn)，同類排名2091/2423。

2022年以來，該基金凈值回撤23.56%，同樣大幅跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)。

泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合設(shè)置了兩年的封閉期，基金每筆份額的最短持有期限為兩年，最短持有期內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

由于該基金成立以來并未進(jìn)行過分紅，這意味著成立時(shí)買入的投資者目前均已浮虧超過三成，這還沒有考慮認(rèn)購費(fèi)用、機(jī)會(huì)成本等其他成本的影響。

逆勢(shì)走弱，重倉股表現(xiàn)不佳 

2022年四季度以來，受多重利好刺激，市場(chǎng)迎來觸底反彈，匯市、股市全線上漲。然而，泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合卻不漲反跌。

數(shù)據(jù)顯示，泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合近一月的收益率為-10.52%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-0.84%。

2022年三季報(bào)顯示，該基金股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為93.65%，倉位處于較高水平?；鹬貍}持有電力設(shè)備行業(yè)（申萬一級(jí)行業(yè)分類），包括光伏、風(fēng)電、電池等細(xì)分領(lǐng)域。

泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合的重倉股持股較為集中，2022年三季度末其前十大重倉股占基金凈值的比例為64.29%，同類平均為46.34%。

2022年四季度以來，泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合的重倉股大部分錄得下跌。前五大重倉股中，中天科技、派能科技、德業(yè)股份均下跌超過兩成。

中天科技是該基金的第二大重倉股，截至12月20日，該公司四季度以來股價(jià)下跌達(dá)到32.89%。11月24日晚間，中天科技發(fā)布公告稱籌劃中天科技海纜分拆上市。第二天，中天科技股價(jià)一字跌停，第二天繼續(xù)大幅下跌。

泰達(dá)宏利基金實(shí)控人變更，成第四家外商獨(dú)資公募基金公司 

泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合的基金經(jīng)理為王鵬，2015年6月加入泰達(dá)宏利基金，任職于研究部，先后擔(dān)任研究員、基金經(jīng)理等職，現(xiàn)任基金投資部總經(jīng)理兼基金經(jīng)理。

目前，王鵬在管基金總規(guī)模約為120億元，在泰達(dá)宏利基金中位居前列。研究顯示，王鵬2021年之前任職的產(chǎn)品整體業(yè)績表現(xiàn)較佳，年化回報(bào)排名同類產(chǎn)品前列。

2021年，泰達(dá)宏利基金發(fā)行2只由王鵬管理的偏股混合型基金（初始基金口徑）。除了泰達(dá)宏利景氣領(lǐng)航兩年持有混合，另一只2021年10月成立的產(chǎn)品泰達(dá)宏利新興景氣龍頭混合A截至2022年12月20日累計(jì)回撤32.03%，同樣排名靠后。

泰達(dá)宏利基金管理有限公司成立于2002年6月，是中國首批合資基金管理公司之一。近年來，泰達(dá)宏利基金在管規(guī)模處于增長趨勢(shì)，但增速并不算快。目前，公司的管理規(guī)模不足700億元，在全市場(chǎng)處于中等水平。

泰達(dá)宏利基金近期公告稱，其實(shí)際控制人發(fā)生變更。原股東天津市泰達(dá)國際控股（集團(tuán)）有限公司將其持有的公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給宏利投資管理（新加坡）私人有限公司，宏利投資管理（新加坡）私人有限公司成為公司主要股東，宏利金融有限公司成為公司實(shí)際控制人。

股權(quán)變更后，泰達(dá)宏利基金也成為繼貝萊德基金、富達(dá)基金、路博邁基金之后的第四家外商獨(dú)資公募基金公司。

實(shí)控人變更能否給泰達(dá)宏利基金帶來新的變化，有待繼續(xù)觀察。

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