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中國礦產(chǎn)

市場風(fēng)險數(shù)字化管理報表

【資料圖】

— 小設(shè)計 —

小設(shè)計概述

中國礦產(chǎn)于2022年6月20日在SAP系統(tǒng)上線保證金業(yè)務(wù)智能監(jiān)控報表，于2023年1月16日在集團公司數(shù)據(jù)采集平臺正式上線市場敞口數(shù)字化報表，將兩類市場風(fēng)險手工報表統(tǒng)一在線上集成。一方面將原有保證金報表21個手工錄入指標(biāo)壓縮至4-6項，另一方面合并了市場敞口報表線上、線下雙線條報送方式，改為統(tǒng)一線上報送，全年可減少集團市場敞口報表報送12次。市場風(fēng)險數(shù)字化管理報表的上線，是響應(yīng)集團公司與五礦發(fā)展（600058）數(shù)字化企業(yè)大腦建設(shè)的創(chuàng)新化舉措，落實了“讓信息多跑路，人工少填數(shù)”的業(yè)務(wù)訴求，實現(xiàn)了公司市場風(fēng)險數(shù)字化管理從無至有的突破，解決了市場風(fēng)險手工監(jiān)控的難點痛點，將業(yè)務(wù)減負(fù)、管理增效落到了實處。

項目負(fù)責(zé)人：孫妍（中國礦產(chǎn)風(fēng)險管理部總經(jīng)理），組員：張博（中國礦產(chǎn)風(fēng)險管理部經(jīng)理）、張利（中國礦產(chǎn)風(fēng)險管理部助理）、班曉玲（中國礦產(chǎn)風(fēng)險管理部高級經(jīng)理）、張顏（中國礦產(chǎn)風(fēng)險管理部助理）、莫艷（五礦發(fā)展法律風(fēng)控部總監(jiān)）、王蕾（五礦發(fā)展法律風(fēng)控部高級經(jīng)理）。

小設(shè)計背景

近年來，大宗商品價格波動起伏，給公司市場風(fēng)險管理帶來極大的挑戰(zhàn)。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的壯大和業(yè)務(wù)形式的豐富，原有市場風(fēng)險手工報表難以滿足高頻率、多維度、準(zhǔn)確化、精細(xì)化的管理需求，市場風(fēng)險數(shù)字化管理迫在眉睫。公司對市場風(fēng)險監(jiān)控的重點集中在：一是市場敞口規(guī)模、浮動盈虧和期現(xiàn)匹配情況；二是保證金業(yè)務(wù)履約、因市場價格漲跌造成的保證金比例不足情況。

對于上述兩方面的監(jiān)控，之前主要通過定期手工收集市場敞口報表和保證金業(yè)務(wù)監(jiān)控報表來實現(xiàn)，工作量大，效率較低，且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率不高，執(zhí)行中存在如下難點：

耗費大量人工。報表數(shù)據(jù)項多，內(nèi)容繁瑣且背后邏輯復(fù)雜，因合同執(zhí)行隨時進行，數(shù)據(jù)不斷變化，在沒有系統(tǒng)支持的情況下，全靠手工計算更新，工作量巨大。

匯總審核不便。報表需經(jīng)直管單位業(yè)務(wù)部、直管單位風(fēng)控部、五礦發(fā)展法律風(fēng)控部層層手工流轉(zhuǎn)，需依靠Excel表進行匯總粘貼，數(shù)據(jù)匯總不便，數(shù)據(jù)量大且極易出錯。此外，因報表為線下審核，如有問題需與業(yè)務(wù)反復(fù)核實修改，審核節(jié)點和審批意見難以回溯留痕。

數(shù)據(jù)校驗困難。報表各指標(biāo)間存在多重信息校驗，而線下報表公式易被改動，數(shù)據(jù)難以校驗、指標(biāo)勾稽不便、錯報漏報等問題凸顯，報表返工現(xiàn)象嚴(yán)重。

難以獲知進度。市場風(fēng)險報表一般要求當(dāng)日報送，及時性較高，手工報送狀態(tài)下難以及時掌握各部門報送進度。

小設(shè)計方案

來自一線的需求是推動數(shù)字化的核心驅(qū)動力！歷時1年，項目團隊經(jīng)過需求梳理、系統(tǒng)開發(fā)、系統(tǒng)測試、系統(tǒng)培訓(xùn)等階段，中國礦產(chǎn)在SAP系統(tǒng)正式上線保證金業(yè)務(wù)智能監(jiān)控報表，在集團公司數(shù)據(jù)采集平臺正式上線市場敞口數(shù)字化報表。

數(shù)據(jù)采集平臺總體流程與功能概況

保證金業(yè)務(wù)智能監(jiān)控報表將原有純手工報表調(diào)整為SAP生成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)手工補錄市場信息、系統(tǒng)自動計算監(jiān)控結(jié)果的實時監(jiān)控報表。

保證金業(yè)務(wù)智能監(jiān)控報表

市場敞口數(shù)字化報表將原有集團線上、發(fā)展線下雙線條報表統(tǒng)一遷移至線上，形成由業(yè)務(wù)填報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)校驗指標(biāo)邏輯、線上流轉(zhuǎn)報表信息、實時存儲歷史記錄、并配置自定義分析功能的數(shù)字化智能報表。

市場敞口數(shù)字化報表

小設(shè)計應(yīng)用

“向來枉費推移力，此日中流自在行。”市場風(fēng)險數(shù)字化管理報表的上線，將原有手工報表數(shù)據(jù)遷移至線上管理，在確保數(shù)據(jù)質(zhì)量的前提下實現(xiàn)了風(fēng)險數(shù)據(jù)自動校驗、自動流轉(zhuǎn)、實時共享、歷史可查，解決了業(yè)務(wù)管理痛點，推動了公司風(fēng)險管理數(shù)字化、信息化進程。

一是工作高效化。保證金業(yè)務(wù)報表上線后，將原有21個手工錄入指標(biāo)壓縮至4-6項；市場敞口數(shù)字化報表上線后，統(tǒng)一了線上、線下雙線條報送局面，年內(nèi)可減少集團報表報送12次，市場風(fēng)險管理日益高效。

二是數(shù)據(jù)準(zhǔn)確化。保證金報表由系統(tǒng)自動抓取SAP合同數(shù)據(jù)，并由風(fēng)控主管輔助審核業(yè)務(wù)信息，最大限度確保了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；市場敞口報表通過設(shè)置自審、審核、復(fù)核等內(nèi)控節(jié)點，搭建了業(yè)務(wù)-風(fēng)控-業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)管理閉環(huán)，增強了敞口數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，確保了審批意見留痕，實現(xiàn)了敞口數(shù)據(jù)自動流轉(zhuǎn)、自動匯總，降低了操作風(fēng)險。

三是進度清晰化。通過市場敞口報表查詢功能，可實時掌握所有填報單位報表進度，有針對地開展系統(tǒng)輔導(dǎo)。

四是信息共享化。兩個報表上線后，通過配置查詢權(quán)限，可實時共享報表數(shù)據(jù)，其中市場敞口報表可同時支持線上圖形展示、報表透視分析，為數(shù)字化辦公、靈活化分析提供了便利。

五是風(fēng)險可控化。通過保證金業(yè)務(wù)報表，可及時查詢需補保證金和逾期提貨情況，實時監(jiān)控保證金業(yè)務(wù)履約進展；通過市場敞口數(shù)字化報表，可定期監(jiān)控期現(xiàn)業(yè)務(wù)匹配情況，對超量保值進行預(yù)警，初步滿足了國資委“期現(xiàn)一體”信息系統(tǒng)建設(shè)要求。

推廣價值

保證金業(yè)務(wù)智能監(jiān)控報表和市場敞口數(shù)字化報表分別在SAP系統(tǒng)和集團公司數(shù)據(jù)采集平臺上線，報表運行安全，人力占用較小，整體運轉(zhuǎn)良好，在角色分配、權(quán)限配置、系統(tǒng)使用上礦產(chǎn)已摸索出一套相對成熟的經(jīng)驗，具有進一步推廣價值。

后續(xù)擬在市場敞口數(shù)字化報表和保證金業(yè)務(wù)智能監(jiān)控報表中增加市場價格抓取功能；在市場敞口數(shù)字化報表中增加財務(wù)口徑跌價數(shù)據(jù)配置和預(yù)算管理功能，增強該設(shè)計的延續(xù)性和拓展性。

來源：五礦發(fā)展研究院