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2022年公募基金一季度落下帷幕!權(quán)益類基金年內(nèi)大多虧損
發(fā)布時(shí)間:2022-04-02 10:56:50 文章來(lái)源:資本邦
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4月2日,2022年第一季度正式落下帷幕,公募基金最新季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)浮出水面。從基金投資類型來(lái)看,受到市場(chǎng)震蕩調(diào)整的影響,權(quán)益類基金年內(nèi)大多出現(xiàn)虧損,僅6只主動(dòng)股票型基金業(yè)績(jī)收紅;混合型基金最高收益32.89%,重倉(cāng)周期產(chǎn)品領(lǐng)漲;而QDII基金業(yè)績(jī)出現(xiàn)首尾分化。除了權(quán)益市場(chǎng)出現(xiàn)了普遍下跌,債券市場(chǎng)也出現(xiàn)一定程度調(diào)整。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,在今年一季度,滬指累計(jì)下跌10.65%,深指累計(jì)下跌18.44%,創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)下跌19.96%,科創(chuàng)50累計(jì)跌幅達(dá)21.97%。市場(chǎng)的大幅震蕩拖累了權(quán)益基金表現(xiàn),高倉(cāng)位運(yùn)作的主動(dòng)股票型基金整體表現(xiàn)不佳。

股票型基金:僅6只主動(dòng)股票型基金業(yè)績(jī)?yōu)檎?/p>

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2022年3月31日,市場(chǎng)全部主動(dòng)股票型基金(普通股票型基金)中,僅6只(僅統(tǒng)計(jì)主代碼,下同)于一季度斬獲正收益,這些基金分別為英大國(guó)企改革主題、泰康醫(yī)療健康A(chǔ)、創(chuàng)金合信資源主題A、安信新常態(tài)滬港深精選A、紅土創(chuàng)新醫(yī)療(8.150,-0.91,-10.04%)保健和工銀瑞信國(guó)家戰(zhàn)略主題。

英大國(guó)企改革主題股票、泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A、創(chuàng)金合信資源股票A、安信新常態(tài)股票A、紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票、工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票,一季度凈值增長(zhǎng)率分別為5.24%、3.60%、2.34%、1.67%、1.10%、0.28%。除了這6只產(chǎn)品,其他一季度大多表現(xiàn)欠佳,更有多只產(chǎn)品跌超20%。今年一季度,表現(xiàn)最好與最差的主動(dòng)股票型基金業(yè)績(jī)首尾相差35.11個(gè)百分點(diǎn)。

混合型基金:年內(nèi)最牛大賺32.89%,重倉(cāng)周期基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)領(lǐng)漲

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2022年3月31日,剔除被動(dòng)指數(shù)型基金和商品型基金之后,市場(chǎng)全部混合型基金中,128只基金逆市斬獲正收益??梢钥闯?,排名靠前的基金幾乎都重點(diǎn)配置了石油、煤炭、豆粕、房地產(chǎn)等周期類品種。其中,一季度收益最牛的混合型基金斬獲32.89%的回報(bào),與排名最后的基金首尾相差超62個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看,基金經(jīng)理黃海管理的3只基金萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合、萬(wàn)家新利靈活配置混合、萬(wàn)家精選混合占據(jù)一季度混合型基金業(yè)績(jī)排行前三甲,凈值增長(zhǎng)率均超過(guò)了20%,分別為32.89%、30.49%與27.61%。

從基金資產(chǎn)配置來(lái)看,黃海管理的三只基金主要配置地產(chǎn)和煤炭等,例如萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合前十大重倉(cāng)股包括了地產(chǎn)“招保萬(wàn)金”以及新城控股、金科股份,此外還配置了晉控煤業(yè)、兗礦能源、平煤股份以及中國(guó)神華。

而年內(nèi)表現(xiàn)最差的混合型基金是中郵健康文娛混合,年內(nèi)凈值跌幅接近30%。

QDII基金:一季度基金產(chǎn)品首尾分化

相較于權(quán)益類基金的整體“慘淡”,一季度最賺錢(qián)的莫過(guò)于QDII基金了,尤其是主投油氣類基金產(chǎn)品。

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2022年3月31日,年內(nèi)一季度共有8只QDII基金收益率超過(guò)30%,分別是華寶油氣LOF、國(guó)泰商品LOF、嘉實(shí)原油LOF、石油LOF、信誠(chéng)商品LOF、南方原油LOF、原油LOF易方達(dá)、全球油氣能源LOF,最高大賺37.79%。

從投向上看,這些基金以投向原油、天然氣等戰(zhàn)略能源資產(chǎn)為主。剛剛公布的年報(bào)顯示,國(guó)泰大宗商品基金重倉(cāng)原油相關(guān)投資品種,信誠(chéng)全球商品主題主要投資于原油、貴金屬等大宗商品相關(guān)資產(chǎn)。

與之相反的是,一季度共有3只QDII基金虧損幅度超過(guò)30%,分別虧損30.26%、30.88%、32.45%??梢钥闯?,年內(nèi)一季度QDII基金相差超70個(gè)百分點(diǎn)

不難發(fā)現(xiàn),QDII基金收益整體呈現(xiàn)較大差異性,但不少業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào),由于今年以來(lái)全球股票和商品市場(chǎng)波動(dòng)較大,相關(guān)QDII基金同期收益頗受影響,加之該類產(chǎn)品所投資的范圍較為寬泛,業(yè)績(jī)分化也在所難免。不過(guò),基于對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)考慮,未來(lái)公募還會(huì)加快對(duì)該類產(chǎn)品的布局。

一季度,權(quán)益市場(chǎng)出現(xiàn)了普遍下跌,債券市場(chǎng)也出現(xiàn)一定程度調(diào)整。可以說(shuō),在地緣事件沖擊下,今年資本市場(chǎng)走出了結(jié)構(gòu)性類滯脹的行情,也即權(quán)益及債券表現(xiàn)都相對(duì)較淡的行情,因此二級(jí)債基產(chǎn)品出現(xiàn)了較大回撤。(文/爽爽)

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