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一直以來,中融基金權(quán)益投資總監(jiān)、基金經(jīng)理柯海東對于海釣的熱衷在業(yè)內(nèi)頗為知名,當(dāng)被問及海釣給投資帶來了怎樣的思考和啟發(fā),柯海東表示:“掐準(zhǔn)潮汐時間點去海釣,意味著投資要把握時代的大趨勢;各方條件看似成熟但依舊捕獲寥寥,這是投資也會面臨的境地,需要及時反省和思考。”

柯海東擁有11年證券從業(yè)經(jīng)驗,6年基金管理經(jīng)驗,他總結(jié)自己的投資風(fēng)格有三點:“第一偏消費,第二注重成長,第三適度均衡”。風(fēng)格穩(wěn)健,配置相對均衡是他的投資特點,其掌管的中融競爭優(yōu)勢、中融策略優(yōu)選混合等產(chǎn)品中長期業(yè)績表現(xiàn)突出,大幅跑贏同期業(yè)績基準(zhǔn)。

隨著產(chǎn)品自身以及營銷方面的升級,價格的走高也不言而喻。如今的消費產(chǎn)品更注重低糖、低脂、健康,營銷方向也在契合新消費群體的消費特征,比如:跨界聯(lián)名、抽取盲盒、國風(fēng)潮物、文化創(chuàng)新等產(chǎn)品的層出不窮。由此可見,消費產(chǎn)品的發(fā)展在一定程度上反映了我國居民消費能力的提升,體現(xiàn)了消費觀念與意識的變遷,整個社會發(fā)展的大趨勢也正是“消費升級”的演變。

柯海東認為,消費作為一個比較大規(guī)模的板塊,即使是在去年消費板塊表現(xiàn)較弱的環(huán)境下,仍然能夠通過自下而上篩選出一些不錯的成長股。而從中長期來看,對組合的凈值貢獻較大的一定來自于組合里的高質(zhì)量成長股。

那么,如何從種類繁多的消費股中抓住投資機會呢?柯海東認為,首先要看公司產(chǎn)品所處的周期狀態(tài),優(yōu)先選擇需求向上的行業(yè)或者個股。“比如露營行業(yè)受疫情后消費習(xí)慣變遷的影響,在年內(nèi)處于需求強勁增長的階段,此外還有功能飲料、汽車領(lǐng)域等都有不錯的需求前景。”

在消費以外的成長型賽道,又該如何做投資呢?柯海東表示,優(yōu)先選擇行業(yè)空間大的,確定性高的行業(yè)投資機會。行業(yè)空間決定了配置價值,只有大行業(yè)才可能產(chǎn)生大機會,容納大資金。“細分行業(yè)里,我一般會避免參與從0到1的階段,只想把握1到N的階段,因為我覺得0到1階段是偏主題炒作,很多技術(shù)迭代方面看不清楚,而1到N的區(qū)間內(nèi),后面的業(yè)績確定性會比較強。”

更看好價值股還是成長股?不同的基金經(jīng)理有各自的投資偏好。柯海東選擇為成長股“站臺”。他坦言,價值股可能僅在短暫的時間內(nèi)博取收益,只有成長股可能給投資組合帶來較大的回報,尤其是所謂的盈利處于非線性增長爆發(fā)期的超級成長股。

成長股的投資策略中,柯海東會聚焦三點:“首先,自下而上精選具爆發(fā)力,且持續(xù)性強的消費成長股;其次,自上而下做行業(yè)比較,配置市場景氣度最佳賽道;最后要均衡配置,在追求組合進攻性之余,希望投資組合減少單一風(fēng)險敞口暴露。”

值得一提的是,柯海東同樣將在海釣中的很多思考融進了自己的投資理念中。在他看來,海釣區(qū)別于河邊釣魚,“等待”不是最重要的環(huán)節(jié),核心在于看潮汐,如果沒有潮汐,海魚不出現(xiàn)怎么都釣不上來,“投資僅靠耐心等待沒有意義,關(guān)鍵是要把握時代的大趨勢。”

2023年開年以來,疫情防控措施優(yōu)化、存量政策和增量政策疊加發(fā)力,有效釋放市場主體活力、居民消費潛力和產(chǎn)業(yè)升級動力,給產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟恢復(fù)發(fā)展帶來重大積極影響。新的一年,中融基金將繼續(xù)堅持“長期投資”“價值投資”的投資理念,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,強化投研能力,提升客戶體驗,堅定不移地支持實體經(jīng)濟發(fā)展和滿足居民財富管理需求。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。