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國壽安保安泰三個月定期開放債券即將發(fā)售，募集規(guī)模上限70億元
發(fā)布時間：2023-06-02 11:41:05 文章來源：有連云
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2023年6月2日，國壽安?；鸢l(fā)布國壽安保安泰三個月定期開放債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告。

本基金于2023年6月5日至2023年9月4日通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)（包括直銷中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點）公開發(fā)售。本基金首次募集規(guī)模上限70億元。

基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，但在每個開放期的前10個工作日和后10個工作日以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。封閉期內(nèi)，本基金在每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；開放期內(nèi)，在每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金后，本基金持有不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合（全價）指數(shù)收益率。

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