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博時(shí)軍工主題股票是2017年7月成立的一只普通股票型基金產(chǎn)品，管理人為博時(shí)基金。

截至2023年5月11日，該基金A份額近半年凈值下跌19.39%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾13個(gè)百分點(diǎn)，同類排名809/842。同期普通股票型基金平均回撤2.46%，滬深300指數(shù)上漲5.34%。

(資料圖)

成立5年多以來，該基金A份額累計(jì)收益率為59.60%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾35個(gè)百分點(diǎn)，同類排名139/224。

近6個(gè)月浮虧19.39%

博時(shí)軍工主題股票A現(xiàn)任基金經(jīng)理為曾鵬，于2022年6月開始任職。

截至2023年5月11日（下同），該基金近半年凈值回撤19.39%，同類排名809/842；近3個(gè)月凈值回撤14.05%，同類排名784/861。

博時(shí)軍工主題股票A的發(fā)行規(guī)模約5.37億元（對(duì)應(yīng)募集份額約5.37億份）。2023年一季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為36.43億元、基金份額總額約為21.59億份，分別上升約578.40%、302.05%。

大幅加倉(cāng)長(zhǎng)光華芯，一季度歸母凈利潤(rùn)同比下降94.67%

2023年一季度末，博時(shí)軍工主題股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為90.28%。前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例為55.77%，相對(duì)去年四季度末有所降低。

該基金2023年一季度末重倉(cāng)股包括湘電股份、中航沈飛、中直股份、長(zhǎng)光華芯、鋼研高納等企業(yè)。其中，第四大重倉(cāng)股長(zhǎng)光華芯，相對(duì)去年四季度持倉(cāng)數(shù)量大幅增加967.69%，該公司股價(jià)自今年一季度135.8元/股的高點(diǎn)至5月11日收盤跌幅超30%。

長(zhǎng)光華芯主營(yíng)業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體激光芯片、器件及模塊等激光行業(yè)核心元器件的研發(fā)、制造與銷售。今年一季度，長(zhǎng)光華芯主營(yíng)收入9036.2萬元，同比下降19.3%；歸母凈利潤(rùn)147.3萬元，同比下降94.67%。

基金今年一季度末的其他重倉(cāng)股中，2023年以來，振華科技、鋼研高納、菲利華股價(jià)跌幅居前，分別下跌21.37%、20.27%和20.25%。

曾鵬多數(shù)在管產(chǎn)品近半年凈值下跌

博時(shí)軍工主題股票的基金經(jīng)理曾鵬于2005 年起先后在上投摩根基金、嘉實(shí)基金從事研究、投資工作。2012 年加入博時(shí)基金，現(xiàn)任公司董事總經(jīng)理、權(quán)益投研一體化總監(jiān)、權(quán)益投資四部投資總監(jiān)、境外投資部總經(jīng)理、權(quán)益投資四部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。

目前，曾鵬主要管理博時(shí)軍工主題股票、博時(shí)新興成長(zhǎng)混合、博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合等10只產(chǎn)品（基金初始口徑、包括共同管理），上述產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模超百億元。

其中，9只基金近半年以來凈值發(fā)生下跌（初始基金口徑），博時(shí)軍工主題股票A跌幅最大。

博時(shí)新興成長(zhǎng)混合是成立時(shí)間最長(zhǎng)的一只產(chǎn)品，曾鵬參與管理時(shí)間超10年，該基金近半年凈值下跌7.27%，同類排名2228/3442；成立以來回報(bào)65.05%，同類排名82/100。

博時(shí)科創(chuàng)主題混合A表現(xiàn)相對(duì)較好，近半年凈值上漲2.69%。

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