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交銀啟欣混合基金成立于2020年10月，管理人為交銀施羅德基金。截止2023年3月1日，該產(chǎn)品累計(jì)運(yùn)行約2.3年。

成立2年多，該基金累計(jì)浮虧28.65%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾22個(gè)百分點(diǎn)，同類排名1291/1245。

成立以來(lái)至2022年末，該產(chǎn)品累計(jì)浮虧12.54億元。截止2022年6月底，該基金已經(jīng)收取約1.1億元管理費(fèi)?？紤]到2022年下半年的管理費(fèi)，截止2022年末，該基金預(yù)估累計(jì)收取管理費(fèi)已超過1.1億元。

【資料圖】

成立至今：累計(jì)虧損約28%，基金份額下降近四成

交銀啟欣混合基金成立于2020年10月，該基金的基金經(jīng)理為周中。

成立至今2年多（截至2023年3月1日，下同）交銀啟欣混合基金累計(jì)浮虧28.65%。該基金近1年回報(bào)為-15.15%，同類排名2192/2877。

交銀啟欣混合基金發(fā)行規(guī)模約57.01億元（對(duì)應(yīng)募集份額約57.01億份）。2022年四季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為23.58億元、基金份額總額約為34.33億份，分別下降約58.63%、39.79%。

貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、騰訊控股為前三大重倉(cāng)股

2022年四季度末，交銀啟欣混合基金股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為90.62%。前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例為41.59%，同類平均為45.10%。

該基金四季度末重倉(cāng)股包括貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、騰訊控股、美團(tuán)-W、保利發(fā)展等企業(yè)。

累計(jì)浮虧逾10億，收取管理費(fèi)約1.1億

截至2022年末，該基金累計(jì)浮虧超過10億元。

交銀啟欣混合基金的年管理費(fèi)率為1.5%。截至2022年上半年末，交銀施羅德基金累計(jì)從該基金收取管理費(fèi)約1.1億元。考慮到2022年下半年的管理費(fèi)，截至2022年末，交銀施羅德基金預(yù)計(jì)累計(jì)收取管理費(fèi)將超過1.1億元。

附注：交銀施羅德基金主要混合型產(chǎn)品2022年四季度利潤(rùn)表現(xiàn)（基金資產(chǎn)凈值TOP20）

(文章序列號(hào): 1631209922286981120)

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