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2023年以來(lái)，工銀物流產(chǎn)業(yè)股票反彈表現(xiàn)突出，凈值上漲9.25%，同類排名居前。

該基金成立以來(lái)，累計(jì)收益率超過244%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過227個(gè)百分點(diǎn)，同類排名19/159，表現(xiàn)較為突出。

研究顯示，2022年下半年，該基金持倉(cāng)集中度有大幅提升。2023年以來(lái)，多只重倉(cāng)股表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)，帶動(dòng)了基金凈值上漲。

(資料圖片)

工銀物流產(chǎn)業(yè)股票的基金經(jīng)理為張宇帆，目前共管理3只產(chǎn)品，年內(nèi)凈值都有不同程度的反彈。

工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A：累計(jì)收益244%，大幅跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)

工銀物流產(chǎn)業(yè)股票成立于2016年3月，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額約2.50億元（對(duì)應(yīng)有效認(rèn)購(gòu)份額約2.50億份）。目前，該基金的基金經(jīng)理為張宇帆。

自成立以來(lái)（截至2023年2月21日），工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為突出，累計(jì)收益率達(dá)到244.80%，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)超過227個(gè)百分點(diǎn)，同類排名19/159。

伴隨凈值上漲，工銀物流產(chǎn)業(yè)股票的規(guī)模也水漲船高。截至2022年四季度末，該基金的基金規(guī)模合計(jì)上升至21.24億元，相較成立時(shí)上漲超過700%。

2023年以來(lái)，隨著市場(chǎng)走暖，工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A凈值表現(xiàn)也較為強(qiáng)勁，年內(nèi)上漲9.25%且明顯跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，同類排名140/862。

低位加倉(cāng)，部分重倉(cāng)股表現(xiàn)較佳

從基金經(jīng)理的持倉(cāng)來(lái)看，工銀物流產(chǎn)業(yè)股票在去年下半年持倉(cāng)集中度有大幅提升。

基金季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年三季報(bào)該產(chǎn)品股票倉(cāng)位占比89.10%，前十大重倉(cāng)股市值占基金凈值比為47.93%，相較于二季度的37.22%有較大幅度提升，四季度保持了較高的持倉(cāng)集中度。

從具體持倉(cāng)來(lái)看，順豐控股是該基金四季度末的第一大重倉(cāng)股，持股市值約2.08億元，占基金凈值比例達(dá)到9.78%。工銀物流產(chǎn)業(yè)股票已重倉(cāng)持有順豐控股約10個(gè)報(bào)告期。

2023年以來(lái)，工銀物流產(chǎn)業(yè)股票四季度末的前十大重倉(cāng)股大部分都取得了正向收益，其中深信服、華懋科技、恒生電子上漲超過10%。

基金經(jīng)理其他在管產(chǎn)品：年內(nèi)收益率表現(xiàn)靠前

公開資料顯示，張宇帆于2007年加入工銀瑞信基金，現(xiàn)任權(quán)益投資部投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理。

目前，張宇帆共管理3只產(chǎn)品（初始基金口徑，包括共同管理產(chǎn)品），合計(jì)管理規(guī)模超過32億元。數(shù)據(jù)顯示，張宇帆在管產(chǎn)品年初以來(lái)反彈領(lǐng)先，均取得了超過7%的收益率。

其中，工銀新興制造A規(guī)模合計(jì)9.53億元，成立至今凈值增長(zhǎng)34.49%，同類排名83/1197，年化收益超過12%，年內(nèi)凈值增長(zhǎng)7.59%，反彈領(lǐng)先。

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