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百嘉百盈純債債券基金認(rèn)購截止日提前至2023年2月20日
發(fā)布時間：2023-02-21 13:57:41 文章來源：有連云
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【資料圖】

2023年2月21日，百嘉基金發(fā)布一則關(guān)于百嘉百盈純債債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告，內(nèi)容顯示，百嘉百盈純債債券基金于2023年2月14日開始募集，原定募集截止日為2023年3月14日。

為保護(hù)投資者利益，根據(jù)文件的相關(guān)約定以及目前本基金的認(rèn)購情況，本基金管理人百嘉基金管理有限公司決定提前結(jié)束本基金的募集。認(rèn)購截止日提前至2023年2月20日，即本基金2023年2月20日的有效認(rèn)購申請將全部予以確認(rèn)，從2023年2月21日起不再接受投資者的認(rèn)購申請。

招募書顯示，該基金為純債債券型基金，管理人主要通過分析影響債券市場的各類要素，對債券組合的久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進(jìn)行有效配置，力爭為基金份額持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。

基金的投資組合比例為：債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。

基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率。

（來源:界面AI）

聲明：本條內(nèi)容由界面AI生成并授權(quán)使用，內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。AI技術(shù)戰(zhàn)略支持為有連云。

標(biāo)簽： 債券基金 投資組合 結(jié)算備付金

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