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華商基金:新產(chǎn)品20個(gè)月虧超40%,新人接盤(pán)能否扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)?_天天觀焦點(diǎn)
發(fā)布時(shí)間:2023-02-13 17:35:47 文章來(lái)源:面包財(cái)經(jīng)
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截至2023年2月10日,華商遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A的單位凈值不足0.6元,成立近20個(gè)月仍大幅虧損。

分析發(fā)現(xiàn),華商遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合頻繁更換基金經(jīng)理,任職期間業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差,在同期排名墊底。2023年1月,由余懿接管該產(chǎn)品,未來(lái)能否調(diào)整業(yè)績(jī)頹勢(shì),有待關(guān)注。

近20個(gè)月虧損超四成,份額縮水超六成


(資料圖片)

華商遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合成立于2021年6月,募集期有效認(rèn)購(gòu)份額約21.67億份,認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)達(dá)24242戶(hù)。

成立以來(lái),華商遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A的單位凈值持續(xù)波動(dòng)向下,去年年末最低跌至0.5005元。期間,該基金與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的差距逐步拉大。

或因業(yè)績(jī)低迷,投資者用腳投票。至2022年末,華商遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合的基金份額合計(jì)約6.97億份,較成立初期減少超14億份。

進(jìn)入2023年,隨著股市回暖,華商遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A收益率達(dá)10.76%,同期跑贏基準(zhǔn)超6個(gè)百分點(diǎn)。

但要彌補(bǔ)前期虧損,任重而道遠(yuǎn)。截至2023年2月10日,該基金的最新單位凈值為0.5609元,成立至今累計(jì)虧損超四成,跑輸基準(zhǔn)逾30個(gè)百分點(diǎn),在同類(lèi)基金收益率墊底。

前任基金經(jīng)理業(yè)績(jī)較差,新人能否扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)?

該基金成立時(shí)間雖不長(zhǎng),期間已更換兩次基金經(jīng)理,且任職期間業(yè)績(jī)表現(xiàn)普遍較差。

數(shù)據(jù)顯示,華商遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合的首任基金經(jīng)理為梁皓,其任職1年后于2022年6月20日離任,期間該基金的A類(lèi)份額回報(bào)率為-29.56%,同類(lèi)排名靠后。

隨后由李雙全接任該產(chǎn)品至2023年1月13日。根據(jù)2022年中報(bào),李雙全在接任后將重倉(cāng)股全部替換,上半年的股票換手率達(dá)到547.81%。大幅調(diào)倉(cāng)后,基金頹勢(shì)依舊難擋,期間基金A類(lèi)份額回報(bào)率為-22.44%,在同類(lèi)基金中排名墊底。

另外發(fā)現(xiàn),華商遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合在2022年的“本期已實(shí)現(xiàn)收益”金額持續(xù)出現(xiàn)負(fù)值,2022年四季度末A、C類(lèi)合計(jì)金額約0.48億元。

根據(jù)季報(bào)釋義,“本期已實(shí)現(xiàn)收益”指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額。因股票投資收益在其中占較大比例,該指標(biāo)出現(xiàn)大額虧損在一定程度上表明期間可能進(jìn)行了殺跌斬倉(cāng)。

當(dāng)前華商遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合的基金經(jīng)理為余懿,截至目前任職期限剛滿(mǎn)一個(gè)月。余懿于2022年7月加入華商基金,公募基金管理經(jīng)驗(yàn)較少,未來(lái)能否扭轉(zhuǎn)頹勢(shì),值得關(guān)注。

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標(biāo)簽: 基金經(jīng)理 單位凈值 華商基金

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