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2022年1月4日，上海艾錄發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過5億元（含本數(shù)）。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將給予公司原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。

公告顯示，本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于項(xiàng)目投資以及補(bǔ)充流動資金，其中擬投資工業(yè)用紙包裝生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目4億元，擬投入募集資金1億元用于補(bǔ)充流動資金。

這并非公司IPO以來歷史首次以直接融資的方式募資。2022年11月，公司曾以非公開定向增發(fā)的方式向公司控股股東、實(shí)際控制人陳安康先生，發(fā)行A股股票數(shù)量合計(jì)不超過3044.14萬股（含本數(shù)），募集資金總額不超過2億元，發(fā)行價格為6.57元/股，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動資金。

值得注意的是，陳安康先生同時擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理，發(fā)行對象與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行的認(rèn)購，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

負(fù)債逐年上升，償債能力有所減弱 

上海艾錄主要從事工業(yè)用紙包裝、塑料包裝及智能包裝系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售以及服務(wù)。

2019-2022年前三季度末，公司負(fù)債總額分別為44063.02萬元、53369.67萬元、64301.30萬元和77544.55萬元，報告期內(nèi)公司負(fù)債規(guī)模整體呈上升趨勢。公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為39.79%、40.86%、38.58%和41.73%，2022年9月末相較于2021年末也有所上升。

與此同時，公司短期借款有所上升，主要系公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營和項(xiàng)目投資需要，增加銀行借款所致。

2022年9月末，公司流動比率和速動比率分別為1.42倍、0.80倍，較2021年末的1.71倍、1.03倍均有所下滑，主要系當(dāng)期新增一定短期借款和長期借款計(jì)劃用于未來購買上海市金山區(qū)某工業(yè)用地使用權(quán)，以用于后期投資建設(shè)工業(yè)用紙包裝、復(fù)合塑料包裝和新材料等相關(guān)項(xiàng)目。

截至2023年1月4日收盤，公司股價為8.33元/股。