5月行情收官,基金前5個(gè)月的投資業(yè)績也出爐,QDII基金成為今年前5個(gè)月表現(xiàn)最突出的類別。得益于國際油價(jià)的上漲,投向油氣類標(biāo)的QDII基金今年前5個(gè)月收益率靚麗,3只基金收益率超60%;但基金之間的分化也較大,投向生物醫(yī)藥、地產(chǎn)、金融以及高收益?zhèn)牟糠諵DII基金虧損超30%。
權(quán)益類基金方面,前 5 個(gè)月主動權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率為-16.53%,僅有9只基金收益率超過10%,單只基金最高收益率近44%,重倉采礦業(yè)的基金領(lǐng)漲;與此同時(shí),有56只基金虧損超過30%,單只基金虧損達(dá)41%,成長風(fēng)格基金跌幅較大,總體呈現(xiàn)普跌之下分化較大的格局。
QDII基金最賺錢
在A股市場震蕩下跌、權(quán)益類基金整體回撤時(shí),投向海外市場的部分QDII基金強(qiáng)勢上漲。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年1-5月基金收益率排行榜上,前10位中有9席被QDII基金占據(jù),且單只QDII基金收益率接近七成,成為今年前5個(gè)月最賺錢的基金。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至今年5月30日,華寶標(biāo)普油氣A人民幣、廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣、嘉實(shí)原油3只基金前5個(gè)月收益率超過六成,分別達(dá)到68.44%、64.62%、61.00%。從基金名稱中可見,3只基金均主要投向油氣類標(biāo)的。值得一提的是,得益于凈值的上漲和資金的申購,華寶標(biāo)普油氣和廣發(fā)道瓊斯美國石油,一季度末的資產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)到39.8億元和14.75億元,去年末則分別為28.89億元和4.33億元,顯示今年以來規(guī)模出現(xiàn)明顯增長。
其它投向原油等大宗商品的基金中,易方達(dá)原油A人民幣、諾安油氣能源、南方原油A、國泰大宗商品、信誠全球商品主題收益率均超過50%,分別為 58.10%、57.83%、57.17%、57.06%、51.89%。
由于投向不同,QDII基金之間的分化也較大。華泰柏瑞亞洲企業(yè)、萬家全球成長一年持有A、易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A、國泰境外高收益損虧超三成,收益率分別為-34.77%、-32.07%、-31.46%、-3 1.18%。華泰柏瑞亞洲企業(yè)主要投向港股金融股和地產(chǎn)股,萬家全球成長一年持有雖然是QDII基金,但目前主要投向A股新能源、TMT以及部分港股、美股。國泰境外高收益則是債券型基金,主要投向高收益?zhèn)?/p>
權(quán)益類基金普跌
權(quán)益類基金方面,受A股以及港股市場的下跌,今年前5個(gè)月權(quán)益類基金普跌。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),截至5月31日,今年前5個(gè)月權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率為-16.74%(剔除年內(nèi)成立的新基金,僅計(jì)A類份額),其中主動權(quán) 益 類 基 金 算 術(shù) 平 均 收 益 率為-16.53%,共有9只基金收益率超過10%,單只基金最高收益率近44%;與此同時(shí),有56只基金虧損超過30%,單只基金虧損達(dá)41%,呈現(xiàn)普跌之下分化較大的格局。
混合型基金中,漲幅最高的基金分別是萬家宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利、萬家精選A、萬家頤和、金元順安元啟,前 5 個(gè)月的收益率分別為43.85%、38.27%、32.95%、23.99%、14.46%。萬家旗下產(chǎn)品占據(jù)4席,今年一季度末,這4只基金第一大重倉行業(yè)均為采礦業(yè),除萬家頤和外,另外3只基金的采礦業(yè)占比均在46%至50%之間,前十大重倉股主要集中在煤炭和地產(chǎn)行業(yè)中。中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有、招商穩(wěn)健平衡A、中庚價(jià)值領(lǐng)航收益率也在10%以上。
諾安創(chuàng)新驅(qū)動A、南方科創(chuàng)板3年定開、恒越品質(zhì)生活、同泰慧選A、金元順安價(jià)值增長是混合型基金虧損幅度較 大 的 ,前 5 個(gè) 月 收 益 率 分 別為-40.90%、-35.12%、-34.71%、-34.57 %、-33.74%。諾安創(chuàng)新驅(qū)動主要配置計(jì)算機(jī)行業(yè),恒越品質(zhì)生活主要配置醫(yī)藥和可選消費(fèi)。南方科創(chuàng)板3年定開主要配置科創(chuàng)板。同泰慧選主要配置醫(yī)療保健、可選消費(fèi)和黃金。金元順安價(jià)值增長主要配置國防軍工、TMT、化工等行業(yè)。
股票型基金中,僅有英大國企改革主題的正收益幅度比較明顯,前5個(gè)月收益率為16.45%,該基金第一大重倉行業(yè)同樣是采礦業(yè),持倉占基金資產(chǎn)凈值比達(dá)到79%。其余正收益的股票型基金凈值漲幅均不超過1%。
股票型基金跌幅榜上,同泰行業(yè)優(yōu)選A、中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A、前海開源價(jià)值策略、前海開源公共衛(wèi)生主題精選A虧損超過3成,收益率分別為-31.27%、-31.01%、-30.65%、-30.27%。(本報(bào)記者 劉慶華)
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