水泥股普漲，西部水泥(2233.HK)漲5.2%、中國建材(3323.HK)漲4.3%、亞洲水泥(中國)(0743.HK)漲超3%、海螺水泥(0914.HK)漲1.6%。
機構監(jiān)測數據顯示，旺季周期下，需求提升疊加產量供應不足，盡管近期多數水泥企業(yè)限量發(fā)貨，但水泥社會庫存整體消化較快，多地庫容比跌破歷史低位。業(yè)內人士表示，下半年水泥需求支撐力度大，同時自8月起水泥價格已進入上漲軌道，預計水泥市場將量價齊升，行業(yè)恢復景氣狀態(tài)。
天風證券認為，9月份以來，水泥板塊上漲核心在于部分地區(qū)在能耗雙控壓力下對水泥企業(yè)限產，導致供給端大幅收縮?？紤]到十四五能耗雙控任務艱巨，預計限產或將貫穿整個四季度，但具體力度或根據實際降耗情況而有所調整，參考2010年，限產導致水泥價格大幅拉漲，下半年華東地區(qū)水泥價格最高漲幅達206元/噸，考慮到今年煤炭成本高+基建需求邊際改善預期強，旺季限產或推動水泥價格大幅上漲。
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