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今日，鋼鐵股延續(xù)多日強(qiáng)勢行情。

A股方面，鋼鐵板塊開盤領(lǐng)漲大市，馬鋼股份、太鋼不銹一度漲超8%。截至收盤，太鋼不銹漲6.78%，八一鋼鐵漲5%，撫順特鋼、華菱鋼鐵等漲超3%。

港股方面，鋼鐵股亦十分亮眼。馬鞍山鋼鐵股份一度漲超5%，重慶鋼鐵股份漲4%，午后有所回落。截止收盤，邁科管業(yè)漲超10%，鞍鋼股份漲超3%，馬鞍山鋼鐵漲超2%。

今年上半年，鋼鐵板塊經(jīng)歷了歷史罕見的瘋狂行情，鋼鐵指數(shù)(申萬)年初至5月10日的歷史高位漲幅近40%。而后，由于國常會等監(jiān)管層的出手，行情降溫明顯，一度回落16%。

不過自6月中旬以來，鋼鐵股再度啟動暴漲行情，近一個月鋼鐵指數(shù)(申萬)漲超13%，如今已逼近此前歷史高位。

而鋼鐵股近期的強(qiáng)勁走勢，是由多種因素共同作用而致。

首先是鋼鐵企業(yè)二季度業(yè)績普遍超預(yù)期直接導(dǎo)致了鋼鐵股的強(qiáng)勁走勢。截止7月15日，共有24家上市公司發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告，多個鋼鐵公司凈利潤創(chuàng)2016年以來新，17家公司同比增長翻倍，其中最大增幅為包鋼股份，預(yù)計半年度歸母凈利潤同比暴增2281%～3233%，近10個交易日大漲超40%，市值已近千億。

其次，近期多省份陸續(xù)發(fā)布的鋼鐵下半年限產(chǎn)政策進(jìn)一步助推了鋼鐵股的暴漲。今年以來，鋼鐵中心唐山地區(qū)持續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保限產(chǎn)，近期寶武系鋼廠以及安徽、江蘇、甘肅等地區(qū)也都進(jìn)行了相關(guān)會議下放指標(biāo)，要求產(chǎn)量不能高于 2020年，也呼應(yīng)了年初工信部部長肖亞慶表示的“確保粗鋼產(chǎn)量下降”。

數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月份，中國累計生產(chǎn)粗鋼47310萬噸，同比增長13.9%。據(jù)此預(yù)測，今年上半年的粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到5.6億噸，全年粗鋼產(chǎn)量預(yù)計會超過11.2億噸。而2020年粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)為10.65億噸，上半年粗鋼產(chǎn)量是4.99億噸，下半年粗鋼產(chǎn)量為5.66億噸。因此為確保粗鋼產(chǎn)量不增加，預(yù)計減產(chǎn)量空前，從開工率來看，短期力度不明顯，下半年壓力巨大。

一面是產(chǎn)量下降，另一面則是原材料價格觸頂回落和鋼價觸底反彈。

由于市場對全國范圍內(nèi)推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)量壓減工作已形成較強(qiáng)預(yù)期，加上全國碳交易市場的開放等，推動了鋼材價格淡季上行。東吳證券分析，今年7月以來，鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)鋼材價格上漲而鐵礦、焦炭等原材料下跌的局面，目前部分品種利潤已超過1000元/噸以上，回到二季度的平均水平。從當(dāng)前形勢看，鋼廠利潤大概率繼續(xù)擴(kuò)大，下半年不排除超過二季度高點(diǎn)的可能。

此外，剛剛落地的降準(zhǔn)，進(jìn)一步加強(qiáng)了金融對實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是中小微企業(yè)的支持，促進(jìn)綜合融資成本穩(wěn)中有降，市場分析這對鋼價也有所提振。

從需求端來看，鋼鐵出口較5月有明顯上升，且海外需求仍然旺盛;國內(nèi)需求方面，進(jìn)入7月中下旬，長江中下游地域?qū)㈥懤m(xù)出梅，終端需求或有望有所增強(qiáng)，同時第三季度即將迎來鋼鐵行業(yè)金九銀十需求旺季，不排除部分區(qū)域會出現(xiàn)基建趕工，對行業(yè)也是利好支撐。

總之，面對需求端的增強(qiáng)和供給端減產(chǎn)的巨大壓力，預(yù)計下半年國內(nèi)鋼鐵供需的不平衡將進(jìn)一步加劇，鋼材價格大概率將繼續(xù)上揚(yáng)。

行業(yè)方面，鋼鐵企業(yè)今年以來兼并重組持續(xù)加速。5月13日，河南第一大鋼鐵公司安陽鋼鐵與國內(nèi)最大民營鋼企沙鋼集團(tuán)宣布混改;2021年7月14日，寶武集團(tuán)與山東省國資委籌劃對山鋼集團(tuán)戰(zhàn)略重組事項，這也是繼2019年以來中國寶武接連重組馬鋼集團(tuán)、太鋼集團(tuán)和重慶鋼鐵等多家大型鋼鐵企業(yè)，并先后托管了中鋼和昆鋼后鋼鐵巨無霸的再度出手。

另外，韶鋼松山與粵北鋼鐵、鄂城鋼鐵與十堰榕峰鋼鐵等中小鋼企也在持續(xù)參與整合。在此情況下，預(yù)計下半年鋼鐵企業(yè)集中度將進(jìn)一步上行，推動行業(yè)盈利水平的進(jìn)一步增強(qiáng)。

來源：東興證券

最后，從板塊估值上看，相比新能源、光伏等熱門板塊，鋼鐵的估值仍處于相對歷史低位，同時板塊未來業(yè)績確定性強(qiáng)，因此長期來看，鋼鐵股行情仍值得期待，不過也要警惕國家政策對板塊的影響，以及短期內(nèi)進(jìn)口鐵礦石等原材料暴漲的風(fēng)險。