近一月來,QDII基金可謂“喜事連連”。受益于國際油價(jià)的不斷上漲,原油類QDII業(yè)績表現(xiàn)亮眼,持續(xù)“霸榜”公募基金業(yè)績榜。最新數(shù)據(jù)顯示,截至6月1日,原油主題基金的年內(nèi)收益率最高已近60%,“稱霸”全市場。此前,中基協(xié)也公布了最新一期公募基金規(guī)模,其中QDII最新規(guī)模已近1600億元,同比增長超四成。值得一提的是,6月2日,國家外匯管理局也公布了最新一期QDII額度信息,其中有8家基金公司獲得共計(jì)65億美元的額度擴(kuò)容。
QDII業(yè)績“笑傲江湖”
今年以來,國際油價(jià)漲勢驚人。公開數(shù)據(jù)顯示,截至6月2日,NYMEX原油年內(nèi)漲幅已達(dá)41.99%。截至6月3日17時(shí),其最新價(jià)格為68.85美元/桶。
在此背景下,原油QDII的表現(xiàn)也“笑傲江湖”。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至6月1日,在數(shù)據(jù)可取得的298只(份額分開計(jì)算,下同)QDII基金中,華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票A(美元)以高達(dá)59.91%的年內(nèi)收益率“登頂”,并在全市場的基金收益率中排名第一。同期,其他原油類QDII也不甘示弱,年內(nèi)收益率實(shí)力“霸榜”QDII基金前10名,并占據(jù)全市場收益率前6名。
除原油類QDII外,北京商報(bào)記者還注意到,醫(yī)療類QDII在年內(nèi)的表現(xiàn)也頗為亮眼。數(shù)據(jù)顯示,截至6月1日,易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式美元份額、易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式人民幣份額的年內(nèi)收益分別為35.72%、32.25%,在QDII業(yè)績榜中排名第11名、第18名,僅次于原油主題基金。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)不難看出,QDII基金業(yè)績蒸蒸日上。另外,據(jù)中基協(xié)最新一期數(shù)據(jù)顯示,截至今年4月末,QDII基金的最新規(guī)模為1590.54億元,同比增40.24%。當(dāng)然,即使近年來規(guī)模增長明顯,但在公募基金總計(jì)22.51萬億元的規(guī)模面前,QDII仍顯“嬌小”。
在財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮看來,QDII相對(duì)于國內(nèi)市場而言還是較小,如果中國資本市場想“走出去”,在國際大舞臺(tái)上和其他市場同場競技,還是要加強(qiáng)公募基金產(chǎn)品的多元化。另一方面,部分外資機(jī)構(gòu)也開始進(jìn)入國內(nèi)市場參與到一些深度投資甚至并購業(yè)務(wù)中,因此,A股市場要繼續(xù)“走出去”或著力對(duì)外開放,都需要考驗(yàn)QDII市場能否做大做強(qiáng)。
8家公募獲65億美元額度擴(kuò)容
值得一提的是,在眾多QDII基金年內(nèi)業(yè)績向好的同時(shí),相關(guān)基金管理人的QDII額度也在近日迎來“擴(kuò)容”。據(jù)悉,6月2日,國家外匯管理局官網(wǎng)更新最新一輪的合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)投資額度審批情況表。數(shù)據(jù)顯示,截至6月2日,已有173家機(jī)構(gòu)獲得累計(jì)1473.19億美元的QDII額度。
北京商報(bào)記者注意到,此次公布的最新數(shù)據(jù)顯示,有銀行類、證券類、保險(xiǎn)類三大類的17家機(jī)構(gòu)在6月1日獲得新增的103億美元額度批準(zhǔn)。公募基金方面,分別有易方達(dá)、廣發(fā)、華夏、南方、長城、中歐、國海富蘭克林、交銀施羅德等8家基金公司得到最新一輪的額度批準(zhǔn)。
具體來看,易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、華夏基金、南方基金、交銀施羅德基金此次均獲得10億美元的QDII額度擴(kuò)容,而中歐基金、長城基金、國海富蘭克林基金則分別獲得5億美元的額度擴(kuò)容。據(jù)此不難算出,此次該8家基金公司共新增了65億元QDII額度。
某大型公募市場部人士向北京商報(bào)記者提到,由于QDII額度的稀缺性,所以各類機(jī)構(gòu)都會(huì)想方設(shè)法申請(qǐng)。但整體而言,QDII的額度使用在英美市場上的產(chǎn)品較少,大部分都會(huì)投入到中概股產(chǎn)品上。另外,在港股首次上市或二次上市的公司因不在港股通名單里,也需要使用QDII額度購買。
該市場部人士還進(jìn)一步提到,出于上述因素影響,暫停申購的現(xiàn)象相對(duì)少見于純投資英美市場的QDII產(chǎn)品,而主投中概股的QDII產(chǎn)品則較為常見。因此,為了更好地滿足投資者布局海外市場的投資需求,基金管理人也會(huì)發(fā)力申請(qǐng)更高的額度。
那么,在獲得額度擴(kuò)容后,相關(guān)基金公司對(duì)于QDII業(yè)務(wù)的后續(xù)發(fā)展又有怎樣的計(jì)劃?某公募內(nèi)部人士向北京商報(bào)記者直言道,“我們會(huì)將QDII額度用于公募產(chǎn)品的持續(xù)營銷和新發(fā),充分借助外方股東的全球投資交流平臺(tái)和國際化視野,進(jìn)一步做大做強(qiáng)海外投資業(yè)務(wù)。同時(shí),也會(huì)繼續(xù)發(fā)揮在主動(dòng)權(quán)益投資方面的優(yōu)勢,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)主動(dòng)管理偏股型QDII產(chǎn)品的布局”。
對(duì)于QDII市場的后續(xù)發(fā)展,業(yè)內(nèi)人士表示仍有較大空間。“互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥、科技、大消費(fèi)等領(lǐng)域一些具有核心競爭力的企業(yè)仍有較大的發(fā)展空間,我們長期重點(diǎn)關(guān)注代表未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的美股中概股,以及一些質(zhì)地優(yōu)良、估值合理的美國和中國臺(tái)灣市場的科技股,這些企業(yè)有望得益于行業(yè)發(fā)展所帶來的新機(jī)遇創(chuàng)造出更加優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)。”上述內(nèi)部人士說道。(記者 孟凡霞 李海媛)
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