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5月25日，天津泰達(dá)股份有限公司回復(fù)深交所關(guān)于2022年報(bào)的問(wèn)詢函。

(資料圖)

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，年報(bào)顯示，報(bào)告期末，泰達(dá)股份的貨幣資金余額34.66億元，期末受限貨幣資金28.28億元，現(xiàn)金流量表支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金中經(jīng)營(yíng)性受限資金2.14億元。報(bào)告期末，公司短期借款83.09億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債24.55億元;利息費(fèi)用6.82億元，占息稅前利潤(rùn)66.99%。深交所要求公司說(shuō)明貨幣資金受限及經(jīng)營(yíng)性受限資金的具體情況及原因。對(duì)此，泰達(dá)股份表示，報(bào)告期末，公司受限資金比上期增加了7.38億元，主要原因是開(kāi)具銀行承兌匯票及存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)的增加，導(dǎo)致票據(jù)保證金和定期存單增加。

此外，截至2022年末公司負(fù)債總額334.76億元，其中有息負(fù)債206.64億元，占負(fù)債總額的61.73%。公司主要從事的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目和一級(jí)土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目均屬于重資產(chǎn)投資類(lèi)項(xiàng)目，按照公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，目前公司在環(huán)保領(lǐng)域的發(fā)展處于強(qiáng)拓展階段，充分利用財(cái)務(wù)杠桿獲取更多項(xiàng)目資源是公司拓展環(huán)保業(yè)務(wù)的重要方式。因此公司整體融資額度較高，也導(dǎo)致利息費(fèi)用占息稅前利潤(rùn)的比例較高，隨著公司環(huán)保項(xiàng)目的陸續(xù)竣工投產(chǎn)，公司盈利能力和償債能力將會(huì)獲得大幅度改善，同時(shí)公司也將通過(guò)改善融資產(chǎn)品、調(diào)整融資結(jié)構(gòu)等方式降低利息費(fèi)用。

深交所要求泰達(dá)股份結(jié)合貨幣資金及現(xiàn)金流狀況、日常資金需求、融資能力和償債能力等，說(shuō)明公司是否存在短期償債壓力，是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及已采取或擬采取的應(yīng)對(duì)措施。

對(duì)此，泰達(dá)股份表示，截至2022年末，公司流動(dòng)資產(chǎn)為267.17億元，扣除合同資產(chǎn)2.04億元及房地產(chǎn)存貨113.34億元外剩余可變現(xiàn)資產(chǎn)為151.79億元。公司已與多家金融機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司的產(chǎn)業(yè)定位和經(jīng)營(yíng)方向的認(rèn)可度較高，2023年以來(lái)，公司累計(jì)已完成各項(xiàng)融資63.33億元，充分體現(xiàn)了公司到期債務(wù)的可延續(xù)性。同時(shí)公司與控股股東泰達(dá)控股簽訂的《資金池支持協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，泰達(dá)控股將會(huì)在公司倒續(xù)貸款時(shí)提供必要的頭寸資金支持。今后隨著公司環(huán)保項(xiàng)目的陸續(xù)竣工投產(chǎn)，將為公司帶來(lái)穩(wěn)定的現(xiàn)金流入。因此，公司有能力償還短期債務(wù)，整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

此外，報(bào)告期內(nèi)，公司計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)2.46億元。深交所要求泰達(dá)股份說(shuō)明對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)的形成原因、形成時(shí)點(diǎn)及相關(guān)交易事項(xiàng)。

對(duì)此，該公司表示，2022年度公司計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)為子公司揚(yáng)州萬(wàn)運(yùn)建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“揚(yáng)州萬(wàn)運(yùn)”)就揚(yáng)州Y-MSD項(xiàng)目對(duì)廣陵區(qū)政府控股的國(guó)有獨(dú)資公司揚(yáng)州市廣江資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣江資產(chǎn)”)逾期工程款項(xiàng)確認(rèn)的利息。

根據(jù)揚(yáng)州萬(wàn)運(yùn)與揚(yáng)州市政府、廣陵區(qū)政府簽訂的《揚(yáng)州現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚(Y-MSD)項(xiàng)目投資協(xié)議》，揚(yáng)州廣陵區(qū)政府委托揚(yáng)州萬(wàn)運(yùn)負(fù)責(zé)Y-MSD項(xiàng)目特定部分的建設(shè)工程，結(jié)算價(jià)格由工程勞務(wù)的總成本費(fèi)用加成16%確定。廣江資產(chǎn)為揚(yáng)州廣陵區(qū)政府指定的Y-MSD項(xiàng)目結(jié)算及付款主體。

根據(jù)揚(yáng)州萬(wàn)運(yùn)與廣江資產(chǎn)簽訂的《委托投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)協(xié)議》約定，造價(jià)總額的30%應(yīng)在委托建設(shè)物業(yè)封頂之日起30日支付，即2016年12月18日支付;造價(jià)總額的30%應(yīng)在委托建設(shè)物業(yè)竣工日起30日支付，即2019年1月20日支付;造價(jià)總額的40%應(yīng)在委托建設(shè)物業(yè)交付日起30日內(nèi)支付，即2019年8月
9日支付;廣江資產(chǎn)于相應(yīng)結(jié)算時(shí)點(diǎn)后30日內(nèi)未及時(shí)支付結(jié)算款項(xiàng)的，其應(yīng)就未及時(shí)支付的結(jié)算款項(xiàng)按12%利率支付利息。根據(jù)《委托投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)協(xié)議》約定，截止2022年末廣江資產(chǎn)已達(dá)到結(jié)算時(shí)點(diǎn)的應(yīng)支付工程款累計(jì)為210,182.28萬(wàn)元，累計(jì)已支付92,800萬(wàn)元，117,382.28萬(wàn)元尚未支付。尚未支付款項(xiàng)自應(yīng)付未付之日起開(kāi)始計(jì)息，據(jù)此2022年度揚(yáng)州萬(wàn)運(yùn)確認(rèn)應(yīng)收利息26,090.21萬(wàn)元，剔除增值稅后當(dāng)年確認(rèn)資金占用費(fèi)收入24,613.41萬(wàn)元計(jì)入損益。

交易對(duì)手廣江資產(chǎn)作為廣陵區(qū)政府控股的國(guó)有獨(dú)資公司，與公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在占用公司資金的情形，也不構(gòu)成對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助。

報(bào)告期末，公司商業(yè)承兌票據(jù)余額為4,000萬(wàn)元，本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備80萬(wàn)元。深交所要求公司說(shuō)明商業(yè)承兌票據(jù)的出票人等，是否存在無(wú)真實(shí)商業(yè)背景的應(yīng)收票據(jù)。

對(duì)此，泰達(dá)股份提到，經(jīng)公司于2021年1月25日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第五十六次(臨時(shí))會(huì)議及2021年6月11日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第二次(臨時(shí))會(huì)議審議，公司及子公司泰達(dá)環(huán)保將天津泰環(huán)再生資源利用有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津泰環(huán)”)100%股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)炯疤┻_(dá)環(huán)保與天津市環(huán)境建設(shè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津環(huán)投”)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》。

本次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的4,000萬(wàn)元商業(yè)承兌匯票為根據(jù)上述協(xié)議相關(guān)約定，天津環(huán)投向泰達(dá)環(huán)保出具的商業(yè)承兌匯票，根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議的相關(guān)約定，兌付條件為“完成項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算及市財(cái)政局備案工作”，出票人天津環(huán)投為上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易對(duì)手方，非公司長(zhǎng)期合作客戶。原始出票日期為2021年7月2日，因尚未達(dá)到前述兌付條件，天津環(huán)投已按協(xié)議約定于2022年1月2日、2022年7月2日、2023年1月2日重新開(kāi)具商業(yè)承兌匯票，期限均為半年，直至完成協(xié)議相關(guān)約定事項(xiàng)后進(jìn)行匯票承兌。

2022年末，公司按照應(yīng)收票據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)敞口及整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率計(jì)算并計(jì)提信用減值損失80萬(wàn)元。該筆應(yīng)收票據(jù)出票人支付能力無(wú)問(wèn)題，收回該筆款項(xiàng)無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)，不存在無(wú)真實(shí)商業(yè)背景的應(yīng)收票據(jù)。

報(bào)告期內(nèi)，泰達(dá)股份歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.78億元，同比下降28.76%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2.22億元，同比增長(zhǎng)124.04%。深交所要求公司說(shuō)明經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與凈利潤(rùn)不匹配的原因及合理性。

對(duì)此，泰達(dá)股份提到，報(bào)告期公司凈利潤(rùn)與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)不匹配的主要原因?yàn)閷?dǎo)致公司凈利潤(rùn)下降的因素并不產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流，主要包括報(bào)告期公司對(duì)參股公司渤海證券按投資比例確認(rèn)的投資收益的較上年同比減少1.70億元，報(bào)告期環(huán)保產(chǎn)業(yè)BOT項(xiàng)目因?yàn)榻ㄔO(shè)投入減少而確認(rèn)的建造利潤(rùn)減少0.7億元。上述事項(xiàng)雖然影響了公司凈利潤(rùn)但未對(duì)公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量形成影響，同時(shí)公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目收入增長(zhǎng)和貿(mào)易采購(gòu)中增加票據(jù)支付方式等導(dǎo)致公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增長(zhǎng)。