華泰柏瑞富利混合最新披露的2023年一季報(bào)顯示,該基金一季度凈值上漲10.54%,跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)8.05個(gè)百分點(diǎn)。
(相關(guān)資料圖)
截至2023年4月24日(下同),該基金成立以來(lái)凈值累計(jì)上漲103.84%,同類(lèi)排名191/1434,表現(xiàn)較為靠前。
2023年一季度末,華泰柏瑞富利混合的股票倉(cāng)位降至86.22%?;鹬貍}(cāng)持有黃金板塊,前四大重倉(cāng)股均為黃金企業(yè)。
年內(nèi)凈值上漲11.79%
華泰柏瑞富利混合成立于2017年9月,募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額為13.87億元(對(duì)應(yīng)募集份額13.87億份)。該基金于2021年12月增設(shè)C類(lèi)基金份額。
華泰柏瑞富利混合現(xiàn)任基金經(jīng)理為董辰,于2020年7月開(kāi)始任職。公開(kāi)資料顯示,董辰于2016 年6月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任投資研究部高級(jí)研究員、研究總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理助理。
2023年一季度,華泰柏瑞富利混合A凈值上漲10.54%,跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)8.05個(gè)百分點(diǎn);成立以來(lái)至2023年一季度末,該基金累計(jì)收益率為101.56%,跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)91.63個(gè)百分點(diǎn)。
截至2023年4月24日,華泰柏瑞富利混合A年內(nèi)凈值上漲11.79%,同類(lèi)排名175/2267,表現(xiàn)相對(duì)靠前。
2023年一季度末,該基金的基金資產(chǎn)凈值約為78.3億元,基金份額總額約為39億份。
重倉(cāng)黃金股,一季度股票倉(cāng)位明顯下降
2023年一季度末,華泰柏瑞富利混合股票持倉(cāng)占基金總資產(chǎn)的比例為86.22%,相較2022年四季度末的92.72%倉(cāng)位明顯下降。
從行業(yè)配置來(lái)看,該基金的股票持倉(cāng)主要配置在采礦業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等,分別占基金資產(chǎn)凈值的31.5%、28.58%和11.28%。
華泰柏瑞富利混合前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值的比例為47.58%。其中,中金黃金、銀泰黃金、山東黃金、湖南黃金這4只黃金股為該基金的前四大重倉(cāng)股。
2023年以來(lái),該基金的重倉(cāng)股中金黃金、山東黃金、湖南黃金、招商蛇口等7只重倉(cāng)股股價(jià)上漲超過(guò)10%,帶動(dòng)基金凈值上漲。
基金經(jīng)理在一季報(bào)中表示:“展望后市,市場(chǎng)也存在一定的不確定性。一季度美歐銀行體系出現(xiàn)了一些較大的風(fēng)險(xiǎn)事件,海外貨幣政策在長(zhǎng)期寬松后持續(xù)收緊,高企的利率水平已經(jīng)產(chǎn)生了一些危險(xiǎn)的苗頭,同時(shí)通脹回落的粘性較強(qiáng),海外滯漲仍是短期的主要經(jīng)濟(jì)特征,并不排除演化出程度較烈的衰退可能,從而對(duì) A 股產(chǎn)生系統(tǒng)性沖擊。另一方面,動(dòng)蕩的國(guó)際局勢(shì)也是需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?!?/p>
(文章序列號(hào):1650767934072688640)
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