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鑫元行業(yè)輪動成立近5年仍浮虧，同類表現(xiàn)靠后。

數(shù)據(jù)顯示，成立不到五年之間，鑫元行業(yè)輪動已歷經(jīng)6位基金經(jīng)理。此外，作為發(fā)起式基金，鑫元行業(yè)輪動的基金管理人在三年認購封閉期到期后，幾乎全部贖回了持有基金份額。截至2022年末，該基金合計資產(chǎn)凈值已不足2000萬元。

(相關(guān)資料圖)

成立近5年仍浮虧 同類表現(xiàn)靠后

數(shù)據(jù)顯示，鑫元行業(yè)輪動為鑫元基金旗下的一只發(fā)起式基金，運作方式為契約開放型。

發(fā)起式基金，即基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高管及基金經(jīng)理等人員作為基金發(fā)起人認購基金的一定數(shù)額方式發(fā)起設(shè)立的基金。此外，基金管理人固有資金作為基金的發(fā)起資金，自基金合同生效之日起，認購的基金份額持有期限不少于三年。因此，發(fā)起式基金往往具有“利益捆綁，風(fēng)險共擔”的特點。

數(shù)據(jù)顯示，鑫元行業(yè)輪動成立于2018年5月，募集期間凈認購金額為3899.8萬元（對應(yīng)有效認購份額3899.8萬份）。其中，募集期間基金管理人運用固有資金認購基金總份額比例為25.64%，認購基金份額為1000.32萬份。

然而，基金成立以來表現(xiàn)不佳。截至2023年2月13日數(shù)據(jù)顯示，鑫元行業(yè)輪動混合A累計浮虧達到3.76%，跑輸業(yè)績比較基準超9個百分點，同類排名1633/1683。

其中，2022年，鑫元行業(yè)輪動A凈值回撤達到20.05%，跑輸業(yè)績比較基準10.53個百分點。

封閉期一滿就贖回？基金管理人自購份額僅剩10份

比起凈值回撤，更值得關(guān)注的是鑫元行業(yè)輪動的基金管理人持有份額變動情況。

根據(jù)基金2021年二季報，剛過三年的鎖定期，鑫元行業(yè)輪動的基金管理人就幾乎全部贖回了認購持有期限已滿三年的基金份額。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年二季度末，基金管理人在固有資金持有份額總數(shù)僅剩10份，約占基金總份額的比例為0%。截至2022年末，該基金合計資產(chǎn)凈值已不足2000萬元。

此外，成立不到五年之間，鑫元行業(yè)輪動已歷經(jīng)6位基金經(jīng)理。

數(shù)據(jù)顯示，鑫元行業(yè)輪動的首任基金經(jīng)理丁玥于2019年6月11日離任，其任職鑫元行業(yè)輪動A期間回報率為-1.97%，跑輸業(yè)績比較基準4.3個百分點。

而后接替的基金經(jīng)理陳令朝、趙慧、李彪，任職期間均跑輸基準。鑫元行業(yè)輪動混合目前基金經(jīng)理為周穎，截至2023年2月13日任職招鑫元行業(yè)輪動A的總回報為-15.93%。

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