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世界今亮點(diǎn)!業(yè)績才是試金石,三季報(bào)成資金選擇風(fēng)向標(biāo)
發(fā)布時(shí)間:2022-10-28 17:00:32 文章來源:金融投資報(bào)
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隨著三季報(bào)披露接近尾聲,不少業(yè)績表現(xiàn)出色的公司股價(jià)都出現(xiàn)了強(qiáng)于大盤的走勢,如三季報(bào)業(yè)績大增115%的爭光股份(301092),周三就直接一個(gè)20cm漲停。

因此,三季報(bào)業(yè)績表現(xiàn)出色的板塊極有可能成為資金關(guān)注的目標(biāo),特別是行業(yè)景氣度高、公司行業(yè)地位突出且業(yè)績增速出色的公司,更有可能成為短期熱點(diǎn)。

有分析人士指出,從已披露三季報(bào)的上市公司來看,鋰電池、光伏、煤炭等板塊業(yè)績穩(wěn)健增長勢頭延續(xù)。在目前大盤震蕩格局中,熱點(diǎn)切換頻繁,成長股有望成為資金主線。考慮到部分板塊及個(gè)股已有明顯回調(diào),逢低布局績優(yōu)股正當(dāng)時(shí)。


(相關(guān)資料圖)

新能源汽車銷量高增帶動鋰電池行業(yè)業(yè)績快速增長??梢钥吹?,上半年鋰電池行業(yè)營收實(shí)現(xiàn)翻番增長,凈利潤亦有超過九成的增速。就目前已披露的三季報(bào)數(shù)據(jù)來看,前三季度鋰電池行業(yè)營業(yè)收入、凈利潤有望雙雙實(shí)現(xiàn)翻番增長。

數(shù)據(jù)顯示,2022年9月我國新能源汽車銷售70.8萬輛,同比增長98.32%,環(huán)比8月增長6.31%。動力電池方面,2022年8月我國動力電池裝機(jī)27.75GWh,同比增長120.96%。

但從二級市場表現(xiàn)來看,鋰電池板塊卻走出了弱于大盤的表現(xiàn)。中原證券(601375)分析師牟國洪指出,9月鋰電池板塊走勢總體顯著弱于主要指數(shù)表現(xiàn),主要是市場風(fēng)格變化、板塊前期漲幅較大,以及海外政策預(yù)期有所變化。結(jié)合國內(nèi)外行業(yè)動態(tài)、細(xì)分領(lǐng)域價(jià)格走勢、月度銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢,行業(yè)景氣度總體持續(xù)向上??紤]行業(yè)近期走勢、目前市場估值水平及行業(yè)全年增長預(yù)期,短期建議關(guān)注板塊投資機(jī)會,同時(shí)密切關(guān)注指數(shù)走勢及市場風(fēng)格。中長期而言,國內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定,板塊值得重點(diǎn)關(guān)注,同時(shí)預(yù)計(jì)個(gè)股業(yè)績和走勢也將出現(xiàn)分化,建議持續(xù)重點(diǎn)圍繞細(xì)分領(lǐng)域龍頭布局。

東莞證券分析師黃秀瑜指出,隨著上游材料產(chǎn)能加速釋放,產(chǎn)品價(jià)格開始松動,中游電池環(huán)節(jié)盈利能力環(huán)比有所修復(fù)。展望后市,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈仍將繼續(xù)收獲全球電動化紅利。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注成本壓力有望逐步緩解的中游電池環(huán)節(jié):寧德時(shí)代(300750)、億緯鋰能(300014),以及在下游需求保持旺盛帶動下,產(chǎn)能持續(xù)釋放有望帶動業(yè)績保持高增長的鋰電材料環(huán)節(jié)核心標(biāo)的:恩捷股份(002812)、璞泰來(603659)、當(dāng)升科技(300073)等。

億緯鋰能

恩捷股份

璞泰來

長遠(yuǎn)鋰科(688779)

多氟多

光伏:全球需求爆發(fā)增長

隨著傳統(tǒng)光伏裝機(jī)的旺季的到來,在全球新冠疫情走向后期、海運(yùn)物流趨于通暢、地緣政治導(dǎo)致的能源安全要求提升以及硅料供應(yīng)逐步寬裕、系統(tǒng)成本有望再度降低的背景下,有行業(yè)人士預(yù)計(jì)國內(nèi)外光伏高景氣度將繼續(xù)保持,裝機(jī)有望高速增長。

來自國際能源署的數(shù)據(jù)顯示,2021年全球新裝太陽能容量為173.5GW,2022年這一數(shù)字可能增至260GW。而到2030年,全球新增太陽能裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)1246-1491GW,年復(fù)合增長率達(dá)到26%。旺盛的市場需求將拉高產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)收入,但由于供需結(jié)構(gòu)的差異,各環(huán)節(jié)景氣度存在明顯不同。

西南證券分析師韓晨指出,電新板塊反彈后出現(xiàn)調(diào)整,板塊仍低位震蕩,但目前電新板塊估值低位,向下空間有限,應(yīng)積極布局,長期看光伏板塊未來是增速較高的行業(yè)之一。短期看,板塊估值低位,結(jié)合三季報(bào)業(yè)績催化,將繼續(xù)反彈。近期,硅料新增產(chǎn)能將開始逐步釋放,下游需求將獲得充分滿足,環(huán)比增速提升。長期看,各國新能源替代化石能源需求增大,強(qiáng)烈建議積極布局光伏板塊。

在目前高硅料價(jià)格的背景下,海外光伏裝機(jī)需求不減,今年全球光伏新增裝機(jī)增速或?qū)⒊鲱A(yù)期。產(chǎn)業(yè)鏈中緊缺環(huán)節(jié)將實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升,輔材耗材環(huán)節(jié)將實(shí)現(xiàn)放量增長,細(xì)分環(huán)節(jié)的頭部公司均具備投資價(jià)值。山西證券分析師肖索建議投資者關(guān)注隆基綠能(601012)、大全能源、福斯特(603806)、通威股份(600438)、協(xié)鑫科技、愛旭股份(600732)、鑫鉑股份(003038)、海優(yōu)新材、金博股份、石英股份(603688)、美暢股份(300861)、聯(lián)泓新科(003022)、帝爾激光(300776)、晶盛機(jī)電(300316)等。

隆基綠能

大全能源(688303)

通威股份

愛旭股份

裕興股份

煤炭:調(diào)整帶來加配機(jī)會

隨著三季報(bào)的陸續(xù)發(fā)布預(yù)期已逐步被消化,此外臨近供暖季,海外能源危機(jī)持續(xù)升級,疊加供暖季消費(fèi)旺季,當(dāng)前煤炭基本面幾乎不存在風(fēng)險(xiǎn)。開源證券分析師張緒成指出,市場調(diào)整將帶來更好的加配煤炭股的機(jī)會,仍舊堅(jiān)定推薦。

當(dāng)前煤炭股板塊動態(tài)估值仍處于歷史偏低位置,疊加高股息率水平,板塊具備較厚安全邊際。山西證券分析師楊立宏表示,根據(jù)三季度價(jià)格走勢判斷,前三季度動力煤和焦煤價(jià)格均有改善,三季度單季動力煤和焦煤走勢有所分化,部分上市公司存在環(huán)比下降情況符合預(yù)期。進(jìn)入四季度以來,不同煤種均價(jià)較三季度環(huán)比有一定幅度改善。動力煤方面,淡季不淡,冬季保供壓力大于迎峰度夏,四季度價(jià)格有望再次沖高。冶金煤方面,目前原料焦煤及焦炭供應(yīng)偏緊,在整個(gè)黑色市場產(chǎn)業(yè)鏈中處于相對偏強(qiáng)的狀態(tài)。短期鐵水產(chǎn)量仍將保持較高水平,煤焦價(jià)格相對偏強(qiáng)。

對于煤炭板塊行情,多家機(jī)構(gòu)表示看好。信達(dá)證券分析師左前明就指出,隨著后續(xù)迎峰度冬煤炭采購開始,四季度煤價(jià)或?qū)⒃俣茸吒?。在能源大通脹邏輯下,把握高壁壘、高現(xiàn)金、高分紅的優(yōu)質(zhì)煤炭企業(yè),煤炭板塊有望迎來一輪業(yè)績與估值雙升的歷史性行情。綜合以上,繼續(xù)全面看多煤炭板塊,建議繼續(xù)關(guān)注煤炭的歷史性配置機(jī)遇。自下而上重點(diǎn)關(guān)注兩條主線:一是內(nèi)生外延增長空間大、資源稟賦優(yōu)、公司治理優(yōu)的兗礦能源(600188)、陜西煤業(yè)(601225)、中國神華(601088)、中煤能源(601898)等;二是全球資源特殊稀缺、有成長空間的優(yōu)質(zhì)煉焦公司山西焦煤(000983)、平煤股份(601666)、盤江股份(600395)、淮北礦業(yè)(600985)等。

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