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• 2021年所有業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，帶動(dòng)稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)、自由現(xiàn)金流和動(dòng)用資本回報(bào)率表現(xiàn)亮眼

• 高質(zhì)量的海底高壓業(yè)務(wù)調(diào)整后手頭訂單達(dá) 22 億歐元，顯示出極具吸引力的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益模型

• 根據(jù)全新戰(zhàn)略規(guī)劃，啟動(dòng)了哈爾頓工廠產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目的投資

• 受銅價(jià)上漲影響，凈收益上升至 1.64 億歐元

• 擬派發(fā)每股 1.2 歐元的年度股息，高于 2020 年的 0.7 歐元

• 在踐行環(huán)境、社會(huì)和企業(yè)治理(ESG) 承諾方面符合預(yù)期，任命 Marc Grynberg 為氣候總監(jiān)，加快ESG發(fā)展

• 隨著“新耐克森”轉(zhuǎn)型計(jì)劃第一階段的圓滿收官，集團(tuán)正式進(jìn)入第二階段——“變革之風(fēng)”(Winds of Change)，加速向全面電氣化目標(biāo)邁進(jìn)

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o 2021年，以標(biāo)準(zhǔn)金屬價(jià)格計(jì)的銷售額1較上年同期實(shí)現(xiàn)8.3%的有機(jī)增長(zhǎng)2，達(dá)到60.54億歐元，其中第四季度同比有機(jī)增長(zhǎng)8.5%，主要得益于需求復(fù)蘇、積極的產(chǎn)品組合及價(jià)格管理、以及高壓與項(xiàng)目業(yè)務(wù)在年底按計(jì)劃集中項(xiàng)目交付

o 受銅價(jià)上漲影響，2021 年以當(dāng)期金屬價(jià)格計(jì)的銷售額為 73.74 億歐元，較 2020 年增長(zhǎng) 26%

o稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)達(dá)到4.63 億歐元，稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)率為7.6%，較 2020 年攀升157 個(gè)基點(diǎn)，主要得益于有選擇性的增長(zhǎng)戰(zhàn)略、有效的原材料成本控制(供應(yīng)和價(jià)格監(jiān)控)以及“新耐克森”轉(zhuǎn)型項(xiàng)目帶來(lái)的架構(gòu)簡(jiǎn)化和成本削減

o 在投入戰(zhàn)略性資本開支的情況下，截至2021年12月末的動(dòng)用資本回報(bào)率3表現(xiàn)優(yōu)異，達(dá)到16.4%

o自由現(xiàn)金流4達(dá)1.79億歐元，超出預(yù)期，主要得益于集團(tuán)的SHIFT績(jī)效項(xiàng)目、嚴(yán)格的運(yùn)營(yíng)資金管理以及對(duì)現(xiàn)金增值能力的重視

o資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)穩(wěn)健，負(fù)債凈額進(jìn)一步降至7400萬(wàn)歐元，創(chuàng)歷史新低，杠桿率僅為稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)的 0.2 倍，為耐克森2022-2024年的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定基礎(chǔ)

o高質(zhì)量海底高壓業(yè)務(wù)調(diào)整后手頭訂單達(dá)22億歐元5，反映了公司極具吸引力的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益模型、可靠的過(guò)往業(yè)績(jī)和優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，這使耐克森集團(tuán)在贏得Empire Winds、Thyrrhenian Links、Moray West 和 South Fork 等項(xiàng)目上處于優(yōu)勢(shì)

o先進(jìn)的電纜敷設(shè)船耐克森北極光以及美國(guó)查爾斯頓工廠的戰(zhàn)略性高壓和項(xiàng)目生產(chǎn)線已于2021年第四季度全面投入運(yùn)營(yíng)

o發(fā)布2022年財(cái)務(wù)指引：預(yù)計(jì)稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)為5-5.4億歐元，標(biāo)準(zhǔn)化自由現(xiàn)金流預(yù)計(jì)為1.5-2億歐元。

上海，2022年2月25日——耐克森集團(tuán)今天公布了其截至2021年12月31日的年度財(cái)報(bào)。該財(cái)報(bào)于2022年2月15日在由Jean Mouton主持的董事會(huì)會(huì)議上獲得審議通過(guò)。對(duì)于過(guò)去一年的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，耐克森集團(tuán)首席執(zhí)行官Christopher Guérin表示：“我們?nèi)〉玫臉I(yè)績(jī)與公司在 2018 年 11 月發(fā)布的十年計(jì)劃“新耐克森”轉(zhuǎn)型高度匹配，我們十年戰(zhàn)略的第一階段已順利收官。如今，我們已拉開轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的第二個(gè)篇章——將耐克森打造為成熟的純電氣化參與者。對(duì)此，我們滿懷信心，決心堅(jiān)定。在“變革之風(fēng)”(Winds of Change)這一戰(zhàn)略愿景的指引下，耐克森已繪制了明確的2022-2024年戰(zhàn)略藍(lán)圖，并將像過(guò)去三年一樣，嚴(yán)格執(zhí)行既定戰(zhàn)略部署，一步一個(gè)腳印地向?qū)崿F(xiàn)我們的宏偉目標(biāo)而不懈努力。耐克森的未來(lái)已奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，我們必將把握能源轉(zhuǎn)型機(jī)遇，全面釋放公司發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;

2021年主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

I. 2021年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析

2021年財(cái)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁

• 2021 年，得益于需求穩(wěn)步復(fù)蘇和經(jīng)營(yíng)杠桿增加，所有業(yè)務(wù)的稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)率均出現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)率同比上升157個(gè)基點(diǎn)至 7.6%( 2020年為6.1% )。出色的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表明了集團(tuán)的成功轉(zhuǎn)型，這背后的動(dòng)力來(lái)自于：i) 通過(guò) SHIFT 績(jī)效項(xiàng)目簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu);ii) 成本在過(guò)去三年內(nèi)持續(xù)降低; iii) 有效的供應(yīng)鏈管理，嚴(yán)格監(jiān)控原材料價(jià)格上漲和供應(yīng)情況;iv) 繼續(xù)有選擇性地進(jìn)行產(chǎn)品和客戶管理，推動(dòng)價(jià)值增長(zhǎng)

• 受到需求持續(xù)復(fù)蘇以及有選擇性的業(yè)務(wù)管理所推動(dòng)，手頭訂單穩(wěn)健增長(zhǎng)，較 2020 年末增加 22%。

2019-2021“新耐克森”轉(zhuǎn)型計(jì)劃順利完成

• 通過(guò)在過(guò)去三年實(shí)施內(nèi)部 SHIFT 績(jī)效項(xiàng)目，持續(xù)降低固定成本，集團(tuán)已順利完成2019-2021 年“新耐克森”轉(zhuǎn)型計(jì)劃。轉(zhuǎn)型效果十分顯著：集團(tuán)的盈利能力和現(xiàn)金增值能力都超出預(yù)期：

o稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)在此期間增加了 2.05 億歐元(未考慮新冠疫情影響)，超出此前預(yù)期的1.75 億歐元。

o 2021 年動(dòng)用資本回報(bào)率此前預(yù)期為 15.5%，實(shí)際達(dá)到 16.4%。

o 累計(jì)自由現(xiàn)金流預(yù)期為 2 億歐元，實(shí)際達(dá)到 3.61 億歐元。

• 過(guò)去一年中，耐克森在多個(gè)地區(qū)贏得多項(xiàng)訂單，證明了其在海底高壓與項(xiàng)目方面的領(lǐng)導(dǎo)地位。海底項(xiàng)目的手頭訂單達(dá)22億歐元，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、穩(wěn)健增長(zhǎng)。與此同時(shí)，耐克森北極光電纜敷設(shè)船和查爾斯頓工廠已全面投入運(yùn)營(yíng)，并開始貢獻(xiàn)第四季度的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，符合此前預(yù)期。

2022-2024年“變革之風(fēng)”：乘風(fēng)破浪，加速向電氣化邁進(jìn)

耐克森認(rèn)為多面手將不再是優(yōu)勢(shì)而是弱點(diǎn)。2021年2月17日，耐克森在資本市場(chǎng)日活動(dòng)上宣布了其成為純電氣化參與者的戰(zhàn)略目標(biāo)，并將覆蓋整個(gè)電氣化價(jià)值鏈：從能源生產(chǎn)的開始，到能源的傳輸和分配，直至能源的使用。過(guò)去一年來(lái)，耐克森集團(tuán)開始奠定三大業(yè)務(wù)支柱基礎(chǔ)：

· 化繁為簡(jiǎn) 擴(kuò)大影響：在成為“純電氣化參與者”的戰(zhàn)略愿景的指導(dǎo)下，耐克森宣布與 Xignux集團(tuán)就收購(gòu) Centelsa公司簽署股權(quán)購(gòu)買協(xié)議，標(biāo)志著轉(zhuǎn)型道路上的首個(gè)里程碑式的并購(gòu)。Centelsa 是一家總部位于哥倫比亞的優(yōu)秀電纜制造商，活躍于建筑和公用事業(yè)等領(lǐng)域，2020 年?duì)I業(yè)收入超過(guò) 2.5 億美元，企業(yè)價(jià)值達(dá) 2.25 億美元。該交易完成尚待監(jiān)管部門批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于 2022 年上半年完成。與此同時(shí)，集團(tuán)在剝離相關(guān)實(shí)體方面已邁出第一步，同時(shí)還將繼續(xù)有針對(duì)性選擇收購(gòu)項(xiàng)目。

· 轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新：在全新的設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室和營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的支持下，耐克森積極推進(jìn) SHIFT Prime 項(xiàng)目方法的實(shí)施。集團(tuán)在全球推出并推廣MOBIWAY UN'REEL 和 VIGISHIELD智能網(wǎng)聯(lián)整體電纜防盜保護(hù)方案，以此強(qiáng)化產(chǎn)品創(chuàng)新能力。

• 擴(kuò)大規(guī)模以提升表現(xiàn)：本集團(tuán)于下半年開始減少金屬風(fēng)險(xiǎn)敞口。

II. 2021年各部門經(jīng)營(yíng)成果分析

各部門合并銷售額

按部門劃分的稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)

| 高壓與項(xiàng)目業(yè)務(wù)：第四季度顯著復(fù)蘇;海底項(xiàng)目調(diào)整后手頭訂單達(dá)22 億歐元，保證了未來(lái)業(yè)績(jī)可期

高壓與項(xiàng)目業(yè)務(wù)第四季度市場(chǎng)需求強(qiáng)勁復(fù)蘇，符合此前預(yù)期。在其推動(dòng)下，2021 年標(biāo)準(zhǔn)銷售額實(shí)現(xiàn) 7.96 億歐元，同比增長(zhǎng) 9.3%。其中，第四季度的銷售額同比激增 57.9%，這反映了項(xiàng)目按期交付、耐克森北極光和 Skagerrak 電纜敷設(shè)船的投入運(yùn)營(yíng)，以及查爾斯頓工廠11月改造完成后海底高壓電纜產(chǎn)能的提升。

克里特-阿提卡(Crete-Attica)互聯(lián)互通項(xiàng)目以及Seagreen 和 Dolwin6海上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目進(jìn)展順利，符合集團(tuán)的項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度要求。所有海底和陸地高壓電纜并網(wǎng)、工程施工及安裝活動(dòng)的 EPCI(設(shè)計(jì)、采購(gòu)、建造、安裝)合約有序推進(jìn)，未出現(xiàn)執(zhí)行問(wèn)題。

截至 2021 年 12 月底，調(diào)整后的海底項(xiàng)目手頭訂單7為22 億歐元，較 2020 年末增長(zhǎng) 59%?；ヂ?lián)和海上風(fēng)電項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)持續(xù)走強(qiáng)。得益于EPCI 模式的一站式服務(wù)定位、先進(jìn)資產(chǎn)及強(qiáng)大的技術(shù)和執(zhí)行能力，集團(tuán)獲得了價(jià)值超過(guò) 6.5 億歐元的Tyrrhenian Links項(xiàng)目的重大合同，該項(xiàng)目將建設(shè)一條連接西西里島/撒丁島與意大利大陸的全新電力通道。同時(shí)，耐克森還將向蘇格蘭海岸的海上風(fēng)電場(chǎng) Moray West出口電纜解決方案，為 South Fork 風(fēng)電場(chǎng)提供海底電纜，并與 Ørsted 和 Eversource簽署框架協(xié)議，在美國(guó)向后者提供長(zhǎng)達(dá)1,000 公里的海底高壓電纜。

高壓與項(xiàng)目業(yè)務(wù)2021年稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)達(dá)到 1.43 億歐元，同比增長(zhǎng)了35.6%，主要得益于項(xiàng)目的分期實(shí)施以及查爾斯頓工廠改造完成和耐克森北極光電纜敷設(shè)船在年底啟用帶來(lái)的產(chǎn)能拉升。

| 樓宇與區(qū)域業(yè)務(wù)：SHIFT績(jī)效項(xiàng)目和選擇性業(yè)務(wù)共同助力稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)率提升

以標(biāo)準(zhǔn)金屬價(jià)格計(jì)算，2021 年樓宇與區(qū)域業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售額 24.91 億歐元，較上一年同期實(shí)現(xiàn)有機(jī)增長(zhǎng) 3.3%，主要得益于有選擇性的業(yè)務(wù)管理以及大部分地區(qū)需求復(fù)蘇，尤其是歐洲和部分趨勢(shì)良好的終端市場(chǎng)。2021 年第四季度的銷售額較上年同期增長(zhǎng) 3.9%。

稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)從2020 年的 1.28 億歐元增長(zhǎng)至1.87 億歐元，同比攀升 46.1% ，稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)率達(dá)7.5%，同比增長(zhǎng)222個(gè)基點(diǎn)，主要由于公司嚴(yán)格進(jìn)行價(jià)格管理，并成功實(shí)施了專注于選擇性業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和增值產(chǎn)品及服務(wù)的SHIFT Prime and Performance轉(zhuǎn)型項(xiàng)目。

2021年樓宇業(yè)務(wù)各地區(qū)需求穩(wěn)健復(fù)蘇，銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，且公司通過(guò)選擇性的業(yè)務(wù)管理來(lái)提高盈利能力。隨著歐洲各項(xiàng)目框架協(xié)議的續(xù)簽，區(qū)域業(yè)務(wù)(公用事業(yè))招標(biāo)活動(dòng)非?；钴S，并將繼續(xù)支持 2022 年及以后的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。該業(yè)務(wù)在南美地區(qū)全年表現(xiàn)良好，北美、中東和非洲市場(chǎng)在第四季度出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

各地區(qū)全年銷售趨勢(shì)如下：

• 歐洲區(qū)銷售額2021年同比增長(zhǎng)4.7%，主要得益于大部分國(guó)家在新冠疫情后建筑需求強(qiáng)勁，且公用事業(yè)訂單續(xù)簽需求穩(wěn)定。2021年，公司繼續(xù)有選擇性地進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)原材料價(jià)格上漲趨勢(shì)，并推出一系列創(chuàng)新舉措，因此全年盈利保持穩(wěn)健。

• 得益于所有運(yùn)營(yíng)國(guó)家的強(qiáng)勁需求，2021年南美地區(qū)銷售額同比提升17.5%。SHIFT項(xiàng)目的成功也推動(dòng)盈利能力大幅攀升。

• 2021 年亞太地區(qū)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，銷售額較上年小幅縮減0.4%，其中第四季度攀升14.5%。新西蘭業(yè)務(wù)受到需求復(fù)蘇驅(qū)動(dòng)，全年銷售額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，而澳大利亞業(yè)務(wù)則遭遇高可比銷售額，由于2020 年上半年勢(shì)頭強(qiáng)勁。

• 北美地區(qū)銷售額在 2021 年下降了23.2%，主要由于經(jīng)SHIFT 項(xiàng)目分析后，美國(guó)切斯特工廠于 2020 年 6 月關(guān)閉。剔除切斯特工廠的影響，該地區(qū)銷售額同比攀升16.5%，主要得益于加拿大建筑需求強(qiáng)勁，反映了耐克森在該地區(qū)的穩(wěn)固地位。

•中東和非洲市場(chǎng)2021年銷售額同比增長(zhǎng)11.3%，其中，中亞和西北非地區(qū)表現(xiàn)強(qiáng)勁，抵消了黎巴嫩業(yè)務(wù)下滑的影響，預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)月黎巴嫩的地緣政治不確定性仍較高。

|工業(yè)與解決方案業(yè)務(wù)：汽車線束和自動(dòng)化業(yè)務(wù)推動(dòng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)

得益于汽車線束和自動(dòng)化業(yè)務(wù)全年需求強(qiáng)勁復(fù)蘇，工業(yè)與解決方案業(yè)務(wù)2021年實(shí)現(xiàn)以標(biāo)準(zhǔn)金屬價(jià)格計(jì)算的銷售額13.66億歐元，同比增長(zhǎng)13.7%。稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)較2020年的8400萬(wàn)歐元增長(zhǎng)42.1%至 1.19 億歐元，稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)率從 2020 年的 6.9% 大幅提升至 8.7%。

隨著歐洲和亞洲市場(chǎng)需求回升，自動(dòng)化業(yè)務(wù)銷售額同比大幅增長(zhǎng)43.3%。鐵路基礎(chǔ)設(shè)施和軌道交通業(yè)務(wù)由于亞洲需求下降，銷售額同比略降4.3%。航空航天和國(guó)防業(yè)務(wù)全年出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象(銷售額同比增長(zhǎng) 10.0%)。風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)銷售額同比下降22.2%。

汽車線束業(yè)務(wù)全年銷售額強(qiáng)勁增長(zhǎng)23.9%。盡管受到客戶半導(dǎo)體芯片短缺的輕微影響，但上半年該業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，反映出市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)，因此銷售額創(chuàng)下歷史新高。

| 通信與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)：SHIFT 項(xiàng)目實(shí)施后盈利能力顯著提升，2021 年稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)率由上年的7.5%提高至 11.5%

通信與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)2021年實(shí)現(xiàn)以標(biāo)準(zhǔn)金屬價(jià)格計(jì)算的銷售額3.2 億歐元，同比有機(jī)增長(zhǎng) 6.1%(不包括2020年第三季度出售的Berk Tek業(yè)務(wù))，其中第四季度銷售額同比攀升 8.0%，反映了需求顯著回升。全年稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25.5%至3700萬(wàn)歐元，表明公司對(duì)提升盈利能力的持續(xù)關(guān)注抵消了因出售Berk Tek 帶來(lái)的高基數(shù)效應(yīng)的不利影響。因此，稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)率從 2020 年的 7.5% 大幅提升至 11.5%。

局域網(wǎng)電纜和系統(tǒng)銷售額同比有機(jī)增長(zhǎng)17.3%，受益于亞洲和歐洲市場(chǎng)復(fù)蘇，全年需求顯著回暖。

電信基礎(chǔ)設(shè)施2021 年銷售額同比下降0.2%，但業(yè)績(jī)表現(xiàn)逐季改善。得益于一系列提高競(jìng)爭(zhēng)力的措施和有選擇性的業(yè)務(wù)管理，價(jià)格壓力得到了一定緩解。

特種電信(海底)延續(xù)了良好的勢(shì)頭，全年銷售額同比增長(zhǎng)11.9%，主要得益于手頭訂單的順利執(zhí)行。

| 其他業(yè)務(wù)

其他業(yè)務(wù)——主要為銅線銷售，且包括了未能分配給其他部門的企業(yè)結(jié)構(gòu)性成本，如根據(jù)IFRS 16標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的未分配給具體業(yè)務(wù)的租賃資產(chǎn)帶來(lái)的影響。該部門2021年按標(biāo)準(zhǔn)金屬價(jià)格計(jì)算的銷售額達(dá)10.81億歐元，同比增長(zhǎng)14%，主要得益于北美地區(qū)強(qiáng)勁的銅線需求。下半年開始集團(tuán)減少了外部銅線銷售。第四季度其他業(yè)務(wù)銷售額同比下降18.9%，反映了集團(tuán)持續(xù)監(jiān)控和減少外部銅線銷售。同期稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)為-2200 萬(wàn)歐元，而 2020 年為 100 萬(wàn)歐元。

Ⅲ. 2019-2021年“新耐克森”轉(zhuǎn)型計(jì)劃成功達(dá)成

集團(tuán)已順利完成“新耐克森”轉(zhuǎn)型計(jì)劃，表現(xiàn)超出預(yù)期。在執(zhí)行轉(zhuǎn)型計(jì)劃的三年中，耐克森集團(tuán)實(shí)施了一系列成本削減措施，在此支持下，公司在新冠疫情期間仍能實(shí)現(xiàn)盈利。內(nèi)部的SHIFT轉(zhuǎn)型項(xiàng)目促進(jìn)了現(xiàn)金流轉(zhuǎn)化，精簡(jiǎn)了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。目前，公司專注于運(yùn)營(yíng)資本管理，并對(duì)于所有商業(yè)機(jī)會(huì)有選擇性地篩選客戶，在各業(yè)務(wù)中推廣一站式項(xiàng)目，從而提高公司在所有環(huán)境下的盈利能力。

在計(jì)劃實(shí)施的三年中，稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)增加3.82億歐元，抵消了價(jià)格壓力和成本上升帶來(lái)的1.77億歐元的負(fù)面影響，其中：

- 成本削減措施貢獻(xiàn)2.15 億歐元，超過(guò)了 2.1 億歐元的初始目標(biāo);

- SHIFT 轉(zhuǎn)型項(xiàng)目進(jìn)一步簡(jiǎn)化了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、加快現(xiàn)金流轉(zhuǎn)化，去除價(jià)值消耗型業(yè)務(wù)，向利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)型業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，貢獻(xiàn)稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)達(dá)1.11 億歐元，超出1 億歐元的初始目標(biāo);

- 價(jià)值增長(zhǎng)計(jì)劃(主要為高壓海底業(yè)務(wù))貢獻(xiàn)稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)達(dá)5600萬(wàn)歐元，高于5500萬(wàn)歐元的初始目標(biāo)。

Ⅳ. 凈收益(虧損)及其他損益表項(xiàng)目分析

2021年?duì)I業(yè)利潤(rùn)為2.99億歐元，相當(dāng)于按標(biāo)準(zhǔn)金屬價(jià)格計(jì)的銷售額的4.9%(2020 年為3.4%)。

集團(tuán) 2021 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.38 億歐元，而 2020 年為 2.46 億歐元。主要變化如下：

o 2021年核心敞口影響為1.06億歐元，而2020年為4200萬(wàn)歐元，主要由于當(dāng)期銅價(jià)大幅上漲。其中，2021 年上半年核心敞口影響已達(dá) 7500 萬(wàn)歐元。

o 2021年的重組成本為5800萬(wàn)歐元，而2020年為1.07億歐元。2021年的重組費(fèi)用中包括來(lái)自美國(guó)切斯特工廠(已于2020年關(guān)閉)部分無(wú)法收回的固定資產(chǎn)的減值共計(jì)800萬(wàn)歐元，以及“新耐克森”計(jì)劃相關(guān)的1400萬(wàn)歐元費(fèi)用，主要來(lái)自于2019年1月24日宣布的歐洲業(yè)務(wù)重組。其余3500萬(wàn)歐元的重組費(fèi)用主要來(lái)自期間啟動(dòng)的新項(xiàng)目以及美國(guó)查爾斯頓工廠的改造。

o 2021年凈資產(chǎn)減值費(fèi)用為1500萬(wàn)歐元，而 2020年為2100萬(wàn)歐元。今年的減值損失主要與黎巴嫩的有形資產(chǎn)有關(guān)。去年同期則主要來(lái)自南美地區(qū)的部分不動(dòng)產(chǎn)、廠房和設(shè)備減值以及與第四季度剝離德國(guó)冶金業(yè)務(wù)相關(guān)的剩余成本。

o 其他營(yíng)業(yè)收入和支出項(xiàng)下錄得凈支出900萬(wàn)歐元，而2020年為凈收益1200萬(wàn)歐元。主要項(xiàng)目為上述凈資產(chǎn)減值及資產(chǎn)處置帶來(lái)的凈收益。

2021年財(cái)務(wù)費(fèi)用凈額為1.01億歐元，而去年同期為5400萬(wàn)歐元。增加部分主要來(lái)自5100萬(wàn)歐元的金融投資減值，尤其是黎巴嫩的投資項(xiàng)目。

集團(tuán) 2021 年實(shí)現(xiàn)凈收益1.64億歐元，2020年為8000萬(wàn)歐元。2021年稅前收入為2.37億歐元(2020年為 1.92 億歐元)。本期所得稅費(fèi)用為7200萬(wàn)歐元，低于2020年的1.11億歐元，主要由于上年因出售 Berk-Tek 導(dǎo)致美國(guó)業(yè)務(wù)應(yīng)稅利潤(rùn)大幅增加。

耐克森集團(tuán)2021年歸母凈利潤(rùn)為 1.64 億歐元，高于2020 年的7800萬(wàn)歐元。

在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)提議2021年度派發(fā)每股1.2歐元的股息，較2020 年的每股 0.70 歐元增加71%。

負(fù)債凈額由2020年12月31日的1.79億歐元降至2021年12月31日的7400萬(wàn)歐元，其中包括：

o 運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金增加3.89 億歐元;

o 重組活動(dòng)現(xiàn)金流出9900萬(wàn)歐元，其中近40%與2019年1月底公布的歐洲業(yè)務(wù)重組計(jì)劃有關(guān);

o 資本支出為2.06億歐元，大部分用于查爾斯頓工廠改造和全新的耐克森北極光(Aurora)電纜敷設(shè)船的建造;

o 并購(gòu)咨詢費(fèi)相關(guān)的凈現(xiàn)金流入為400萬(wàn)歐元;

o投資現(xiàn)金流為2000萬(wàn)歐元，其中1000萬(wàn)歐元來(lái)自于出售切斯特工廠不動(dòng)產(chǎn);

o 憑借嚴(yán)格的庫(kù)存管理以及高壓與項(xiàng)目集團(tuán)回款良好，運(yùn)營(yíng)資金增加1.11億歐元，銅價(jià)波動(dòng)對(duì)凈債務(wù)的影響并不明顯;

o 與融資和股權(quán)投資活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金流出為1.07億歐元，包括3600萬(wàn)歐元的利息支出、3000萬(wàn)歐元的非控股權(quán)益收購(gòu)以及3200萬(wàn)歐元的集團(tuán)股息;

o 新租賃負(fù)債帶來(lái)3300萬(wàn)歐元的現(xiàn)金流出;

o 全年匯兌收益帶來(lái)2600萬(wàn)歐元的現(xiàn)金流入。

Ⅴ. 2022年展望

在成功完成2019-2021年轉(zhuǎn)型計(jì)劃后，耐克森集團(tuán)有信心將進(jìn)一步保持業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)勢(shì)頭。集團(tuán)將繼續(xù)奉行價(jià)值(而非銷量)驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)戰(zhàn)略，以強(qiáng)大的創(chuàng)新為基礎(chǔ)，并在快速增長(zhǎng)的高壓和項(xiàng)目市場(chǎng)中加大投資，為終端用戶開發(fā)增值系統(tǒng)和解決方案。

在敏捷的團(tuán)隊(duì)、發(fā)展電氣化業(yè)務(wù)的雄心以及 2022-2024年轉(zhuǎn)型計(jì)劃的支持下，耐克森滿懷信心地步入 2022 年，并設(shè)定了以下 2022 年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：

o 稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)預(yù)計(jì)為5-5.4 億歐元;

o 標(biāo)準(zhǔn)化自由現(xiàn)金流8預(yù)計(jì)為 1.5-2億歐元。

Ⅵ. 環(huán)境、社會(huì)和企業(yè)治理

2021年，耐克森的企業(yè)社會(huì)責(zé)任部門正式成立十周年。十年來(lái)，耐克森集團(tuán)在履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任承諾方面取得了出色的成績(jī)。過(guò)去一年的主要成就包括：

o 通過(guò)努力減少集團(tuán)的碳足跡(包括范圍1排放、范圍2排放與范圍3排放)來(lái)應(yīng)對(duì)全球變暖，并助力 2030 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。集團(tuán)在斯德哥爾摩舉辦了第二個(gè)氣候日，并為員工推出了首項(xiàng)“地球周”活動(dòng);

o 營(yíng)造一個(gè)更具包容性的工作環(huán)境，利用“耐克森女性(WiN) ”網(wǎng)絡(luò)和政策促進(jìn)員工多樣性和包容性，尤其是女性擔(dān)任管理職位的機(jī)會(huì);

o 與耐克森基金會(huì)一起支持世界各地弱勢(shì)群體的電氣化發(fā)展;

o 采納氣候相關(guān)財(cái)務(wù)信息披露工作組(TCFD)的建議，對(duì)集團(tuán)的氣候相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入分析。

集團(tuán)還進(jìn)一步加強(qiáng)了公司治理，任命 Marc Grynberg 為負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)氣候和環(huán)境問(wèn)題的董事(“氣候總監(jiān)”)。氣候總監(jiān)將協(xié)助戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)和董事會(huì)在實(shí)施公司戰(zhàn)略時(shí)推動(dòng)、支持和管理對(duì)氣候和環(huán)境因素相關(guān)的措施。他的具體職責(zé)已在董事會(huì)內(nèi)部章程中有詳細(xì)描述。

董事會(huì)還向 2022 年度股東大會(huì)提議延長(zhǎng) Anne Lebel 董事的任期，并決定在股東周年大會(huì)上重新任命她為首席獨(dú)立董事和公司治理委員會(huì)和薪酬委員會(huì)主席(在其被任命為董事的前提下)。

Ⅶ. 自12月底以來(lái)的重大事件

1 月 12 日——耐克森與 Ørsted 和 Eversource 的合資企業(yè) South Fork Wind簽訂了框架協(xié)議，并收到了第一份訂單，將為其制造約 110 公里的高壓海底電纜。

1 月 24 日—— 耐克森為 La Loma 的光伏電場(chǎng)提供用于太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)互聯(lián)的全套基礎(chǔ)設(shè)施。該光伏電場(chǎng)由 Enel Green Power Company 公司運(yùn)營(yíng)，裝機(jī)容量達(dá) 187MWdc，未來(lái) 20 年內(nèi)每年發(fā)電量可達(dá)420.5吉瓦時(shí)。

關(guān)于耐克森集團(tuán)

法國(guó)耐克森集團(tuán)致力于全球能源轉(zhuǎn)型。我們的使命：Electrify the future。過(guò)去的一個(gè)多世紀(jì)，耐克森在全球電氣化領(lǐng)域起到了至關(guān)重要的作用。如今，耐克森集團(tuán)在38個(gè)國(guó)家擁有25000余名員工，正在引領(lǐng)和建設(shè)一個(gè)全新的電氣化未來(lái)：更安全、可持續(xù)、可再生、低碳和互聯(lián)互通。2020年，耐克森集團(tuán)總銷售額為57億歐元。

耐克森集團(tuán)為客戶提供的服務(wù)與解決方案可涵蓋如下四個(gè)領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈：樓宇和區(qū)域(包括公用事業(yè)和電動(dòng)交通)、高壓和項(xiàng)目(包括海上風(fēng)電場(chǎng)、海底互連、陸地高壓)、工業(yè)和解決方案(包括可再生能源、交通運(yùn)輸、石油和天然氣、自動(dòng)化)以及通信和數(shù)據(jù)(包括陸地和海底光纖網(wǎng)絡(luò)、局域網(wǎng)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò))

企業(yè)社會(huì)責(zé)任是耐克森開展商業(yè)活動(dòng)、進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)營(yíng)的指導(dǎo)原則。2008年，耐克森簽署了聯(lián)合國(guó)全球契約，始終為負(fù)責(zé)任的全球經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)，并努力向所有利益相關(guān)者推廣聯(lián)合國(guó)確定的十項(xiàng)原則。耐克森承諾在2030年全面實(shí)現(xiàn)“碳中和”。作為首家創(chuàng)建基金會(huì)的線纜企業(yè)，耐克森基金會(huì)支持可持續(xù)性倡議，為全世界處于不利地位的社區(qū)提供能源。耐克森致力于研發(fā)符合行業(yè)規(guī)范的、符合可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的高品質(zhì)線纜產(chǎn)品，積極加入包括歐洲電線電纜制造商協(xié)會(huì)(Europacable)、國(guó)家電器制造商協(xié)會(huì)(NEMA)、國(guó)際電纜制造商聯(lián)合會(huì)(ICF)和國(guó)際大電網(wǎng)會(huì)議(CIGRE)等在內(nèi)的多家先進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)。

耐克森集團(tuán)在泛歐巴黎證券交易所A股上市。

20世紀(jì)80年代，耐克森進(jìn)入中國(guó)。2001年，耐克森大中華區(qū)總部在上海成立，全面管理耐克森在華的相關(guān)業(yè)務(wù)。目前，耐克森在蘇州及山東擁有生產(chǎn)基地。2018年，耐克森工業(yè)與解決方案業(yè)務(wù)集團(tuán)總部遷至上海。2020年6月，位于耐克森蘇州工廠的自動(dòng)化動(dòng)態(tài)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室正式落成。目前，除了上?？偛?，耐克森中國(guó)在北京、濟(jì)南、大連、成都、西安、深圳和香港設(shè)有辦事處，在江蘇蘇州、山東陽(yáng)谷、天津等地?fù)碛猩a(chǎn)基地。